18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲۵۵,۰۱۴	۲۰.۹۱ %	۸۰۱,۴۹۴	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۱۸	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۱۷ %	۵۱,۵۲۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۵۰,۷۷۵	۲۰.۸ %	۷۹۴,۴۴۴	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۴۸	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۴۲۸	۰.۴۵ %	۴۶,۰۱۸	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۲۵۰,۶۶۲	۲۰.۶۵ %	۸۰۳,۴۵۰	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۴۹	۹ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۰.۴۲ %	۴۵,۱۷۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۲۵۰,۹۷۲	۲۰.۵۹ %	۸۰۸,۰۲۱	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۶۵	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۵۲۵	۰.۴۵ %	۴۵,۱۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۲۴۸,۶۴۴	۲۰.۶۴ %	۷۹۵,۵۱۱	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۶۷	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۴ %	۴۵,۱۵۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۲۴۳,۴۷۱	۲۰.۷۱ %	۷۷۵,۲۵۳	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۳۶	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۲۳	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۲۴۳,۴۷۱	۲۰.۷۱ %	۷۷۵,۲۵۳	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۲۷	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۱۵	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۴۳,۴۷۱	۲۰.۷۱ %	۷۷۵,۲۵۳	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۱۸	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۰۸	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۴۰,۹۳۳	۲۰.۶۶ %	۷۶۸,۸۲۷	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۲۲	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۰۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲۴۰,۶۹۶	۲۰.۸۳ %	۷۵۸,۷۹۱	۶۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۷۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۷ %	۴۰,۷۸۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...580 »