صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۹۶۹,۴۲۰	۲۴.۹۴ %	۲,۴۹۱,۰۱۷	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۱۱۰	۸.۹ %	۸۰,۶۸۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۹۵۴,۹۹۵	۲۴.۷۸ %	۲,۴۸۲,۱۷۴	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۳۷۶	۸.۹۹ %	۶۹,۹۴۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۹۳۱,۶۶۹	۲۴.۸۶ %	۲,۳۹۸,۴۱۶	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۸۷۳	۹.۲۸ %	۶۹,۱۶۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۹۳۱,۶۶۹	۲۴.۸۶ %	۲,۳۹۸,۴۱۶	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۸۷۳	۹.۲۸ %	۶۹,۰۸۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹۳۱,۶۶۹	۲۴.۸۷ %	۲,۳۹۸,۴۱۶	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۶۶۰	۹.۲۸ %	۶۹,۰۰۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۹۳۱,۳۵۷	۲۴.۶۴ %	۲,۴۳۲,۳۶۵	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۶۶۲	۹.۲ %	۶۸,۹۲۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۹۵۷,۸۴۱	۲۴.۸۷ %	۲,۴۷۷,۱۹۳	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۶۶۶	۹.۰۳ %	۶۸,۸۵۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۹۴۵,۴۸۲	۲۴.۷۴ %	۲,۴۶۰,۴۹۶	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۳۰	۸.۲۴ %	۱۰۱,۵۱۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۴۵,۴۸۲	۲۴.۷۴ %	۲,۴۶۰,۴۹۶	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۳۰	۸.۲۴ %	۱۰۱,۴۳۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۹۴۵,۴۸۲	۲۴.۷۴ %	۲,۴۶۰,۴۹۶	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۳۰	۸.۲۴ %	۱۰۱,۳۶۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...564 »