صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۸۵۲,۴۶۹	۲۳.۴۱ %	۲,۲۹۱,۶۰۹	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۶۶	۹.۲۸ %	۱۵۹,۵۲۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۸۵۹,۷۸۷	۲۳.۳۳ %	۲,۳۲۸,۷۴۹	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۶۶	۹.۱۷ %	۱۵۹,۳۸۸	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۸۵۹,۷۸۷	۲۳.۳۳ %	۲,۳۲۸,۷۴۹	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۶۶	۹.۱۷ %	۱۵۹,۲۵۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸۵۹,۷۸۷	۲۳.۳۳ %	۲,۳۲۹,۰۱۰	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۶۶	۹.۱۷ %	۱۵۸,۸۹۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۸۷۴,۳۴۲	۲۳.۴۱ %	۲,۳۶۴,۸۲۰	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۶۵	۹.۰۵ %	۱۵۸,۴۲۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۸۸۹,۲۱۵	۲۳.۵۴ %	۲,۳۹۱,۲۲۵	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۳۷۲	۷.۶۱ %	۲۰۹,۰۱۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۹۰۵,۷۵۷	۲۳.۶۴ %	۲,۴۲۹,۹۵۱	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۳۷۲	۷.۵ %	۲۰۸,۸۵۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۹۱۱,۵۴۱	۲۳.۵۶ %	۲,۵۱۶,۸۴۵	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۵۷۹	۶.۳۷ %	۱۹۳,۹۴۶	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۹۱۴,۰۶۶	۲۳.۵۶ %	۲,۵۳۴,۴۰۰	۶۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۴۵۰	۶.۳۵ %	۱۸۴,۸۹۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۹۱۴,۰۶۶	۲۳.۵۶ %	۲,۵۳۴,۴۰۰	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۴۵۰	۶.۳۵ %	۱۸۴,۷۶۷	۴.۷۶ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...564 »