صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۵,۸۵۱	۳۹.۴۷ %	۶,۱۹۵	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۲۳ %	۵۱۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۵,۸۵۱	۳۹.۴۷ %	۶,۱۹۵	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۱ %	۵۱۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۵,۸۲۰	۳۹.۳۲ %	۶,۲۰۳	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۱ %	۵۲۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۵,۷۷۵	۳۹.۲۳ %	۶,۱۶۷	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۳ %	۵۲۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۵,۷۸۵	۳۹.۲۵ %	۶,۱۷۲	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۳ %	۵۲۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۵,۷۸۵	۳۹.۲۵ %	۶,۱۷۲	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۳ %	۵۲۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۵,۷۸۵	۳۹.۲۵ %	۶,۱۷۲	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۳ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۵,۷۸۵	۳۹.۲۵ %	۶,۱۷۲	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۳ %	۵۲۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۵,۷۸۵	۳۹.۲۴ %	۶,۱۷۲	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۳ %	۵۲۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۵,۸۰۰	۳۹.۲۸ %	۶,۱۸۵	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۹	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۲ %	۵۲۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...564 »