صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۶,۸۸۶	۴۴.۳۲ %	۶,۲۵۹	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۵۹ %	۴۹۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۶,۸۸۵	۴۴.۲۵ %	۶,۲۸۵	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۵۹ %	۴۹۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۶,۸۸۵	۴۴.۲۵ %	۶,۲۸۵	۴۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۵۹ %	۴۹۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۶,۸۹۹	۴۳.۷۴ %	۶,۴۸۶	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۵۸ %	۴۹۲	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۷,۳۱۶	۴۳.۹۵ %	۶,۹۶۵	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۴۱ %	۴۹۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۷,۰۵۷	۴۳.۲۵ %	۶,۸۹۸	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۴۲ %	۴۹۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۷,۰۵۷	۴۳.۲۵ %	۶,۸۹۸	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۴۲ %	۴۹۴	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۷,۰۵۷	۴۳.۲۴ %	۶,۸۹۸	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۴۲ %	۴۹۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۶,۴۵۱	۴۰.۹۵ %	۶,۵۴۴	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۸	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴۶۲	۲.۹۴ %	۴۹۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۶,۴۵۹	۴۲.۲۵ %	۵,۸۱۸	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۶	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۶۲	۳.۰۳ %	۷۵۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...564 »