صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۵,۸۶۶	۳۹.۴ %	۶,۰۴۴	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۷۰۴	۴.۷۳ %	۵۴۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۵,۹۰۶	۳۹.۵۴ %	۶,۰۴۹	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۷۰۰	۴.۶۹ %	۵۴۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۵,۹۳۴	۴۰.۱۱ %	۶,۰۳۴	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۶۹ %	۵۴۷	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۵,۹۴۵	۴۰.۹ %	۵,۷۴۴	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۱	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۷۵ %	۵۷۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۵,۹۲۹	۴۰.۶۱ %	۵,۸۲۸	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۷۳ %	۵۷۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۵,۹۲۹	۴۰.۶۱ %	۵,۸۲۸	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۷۳ %	۵۷۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۵,۹۲۹	۴۰.۶۱ %	۵,۸۲۸	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۷۳ %	۵۷۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۵,۹۴۳	۴۰.۴۹ %	۵,۸۹۳	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۷۱ %	۵۷۲	۳.۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۵,۹۳۳	۴۰.۳۸ %	۵,۹۱۷	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۷۱ %	۵۷۲	۳.۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۵,۹۷۵	۴۰.۴۹ %	۵,۹۳۶	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۷ %	۵۷۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...564 »