صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۷,۱۴۹	۴۵.۴۱ %	۵,۸۳۹	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۴۶۲	۲.۹۴ %	۴۹۷	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۷,۰۷۳	۴۵.۳۶ %	۵,۷۶۷	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۲	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۴۶۲	۲.۹۷ %	۴۹۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۶,۵۴۱	۴۳.۲۱ %	۵,۷۸۹	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۰	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۴۶۲	۳.۰۶ %	۵۵۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۶,۵۴۱	۴۳.۲۱ %	۵,۷۸۹	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۰	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۴۶۲	۳.۰۶ %	۵۵۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۶,۵۴۱	۴۳.۲۱ %	۵,۷۸۹	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۰	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۴۶۲	۳.۰۶ %	۵۵۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۶,۴۷۶	۴۲.۸۳ %	۵,۸۱۷	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۴۶۵	۳.۰۸ %	۵۷۴	۳.۸ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۶,۴۷۶	۴۲.۸۳ %	۵,۸۱۷	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۴۶۵	۳.۰۸ %	۵۷۴	۳.۸ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۶,۳۹۹	۴۲.۶۶ %	۵,۷۷۵	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۵	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۴۶۵	۳.۱ %	۵۷۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۵,۹۵۶	۳۹.۸۱ %	۶,۲۳۹	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۵	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۴۶۷	۳.۱۳ %	۵۱۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۵,۸۵۱	۳۹.۴۷ %	۶,۱۹۵	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۲۳ %	۵۱۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...564 »