صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۶۱,۹۷۸	۳۷.۱۳ %	۸۱,۰۷۴	۴۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۸	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۴۴ %	۳,۲۲۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۶۱,۹۹۰	۳۶.۷۸ %	۸۲,۶۰۲	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۹	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۴۴ %	۳,۲۲۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۶۱,۹۷۰	۳۶.۷۸ %	۸۲,۶۰۲	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۸	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۴۴ %	۳,۲۲۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۶۱,۹۷۰	۳۶.۷۸ %	۸۲,۶۰۲	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۷	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۴۴ %	۳,۲۲۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۶۱,۱۳۶	۳۶.۶ %	۸۱,۹۳۸	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۲	۱۱.۹۸ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۴۴ %	۳,۲۲۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۶۰,۸۴۵	۳۶.۴۲ %	۸۲,۲۳۱	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۲	۱۲ %	۰	۰ %	۷۱۴	۰.۴۳ %	۳,۲۴۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۶۰,۶۳۹	۳۶.۵ %	۸۱,۵۳۱	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۷۱۴	۰.۴۳ %	۳,۲۴۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۶۰,۶۹۸	۳۶.۵۶ %	۸۲,۲۳۸	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۹	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۷۱۴	۰.۴۳ %	۲,۳۷۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۶۱,۲۶۳	۳۶.۶۴ %	۸۲,۷۶۴	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۱	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۴	۰.۴۳ %	۲,۳۷۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۶۱,۲۶۳	۳۶.۶۵ %	۸۲,۷۶۴	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۰	۱۲ %	۰	۰ %	۷۱۴	۰.۴۳ %	۲,۳۷۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...564 »