صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۲۷۲,۲۱۰	۲۰.۶ %	۸۷۱,۷۶۸	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۷۰	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۰.۱۶ %	۵۰,۵۶۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۲۷۳,۱۳۲	۲۰.۵۸ %	۸۷۶,۷۸۸	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۰۲	۹.۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۰.۱۶ %	۵۰,۵۶۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۲۷۶,۰۲۶	۲۰.۶۳ %	۸۸۴,۷۳۰	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۶۳	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷	۰.۱۶ %	۵۰,۵۶۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۲۷۹,۲۲۵	۲۰.۶۹ %	۸۹۳,۵۰۴	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۷	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۶۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۲۷۹,۲۲۵	۲۰.۶۹ %	۸۹۳,۵۰۴	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۳	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۵۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۲۷۹,۲۲۵	۲۰.۶۹ %	۸۹۳,۵۰۴	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۰۸	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۵۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۲۸۲,۴۷۲	۲۰.۸۵ %	۸۹۵,۸۴۴	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۳۸	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۵۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۲۸۳,۸۸۱	۲۰.۹۲ %	۸۹۷,۸۶۱	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۳۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۷ %	۵۰,۳۳۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۲۸۳,۸۸۱	۲۰.۹۲ %	۸۹۷,۸۶۱	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۳۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۷ %	۵۰,۳۳۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۲۸۷,۵۱۵	۲۱.۰۵ %	۹۰۳,۳۷۰	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۹۵	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۶ %	۵۰,۳۳۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...564 »