صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۲۰۶,۱۷۴	۲۸.۹۱ %	۲,۶۷۳,۶۱۰	۶۴.۰۸ %	۱,۰۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۱۳	۶.۲۲ %	۳۲,۰۷۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۲۱۲,۵۹۰	۲۹.۱۵ %	۲,۶۵۴,۴۴۱	۶۳.۸۱ %	۱,۰۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۱۰	۶.۲۴ %	۳۲,۰۰۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۱۹۱,۸۲۰	۲۹.۷۵ %	۲,۵۲۲,۶۳۷	۶۲.۹۷ %	۱,۰۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۰۳	۶.۴۸ %	۳۱,۰۵۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۱۶۷,۱۵۳	۳۰.۵ %	۲,۴۶۸,۷۷۱	۶۴.۵ %	۱,۰۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۷,۲۹۶	۴.۱۱ %	۳۳,۰۸۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۱۴۵,۲۶۴	۳۰.۴۳ %	۲,۴۱۸,۰۴۶	۶۴.۲۴ %	۱,۰۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۰۰	۴.۰۲ %	۴۸,۱۷۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۱۴۵,۲۶۴	۳۰.۴۳ %	۲,۴۱۸,۰۴۶	۶۴.۲۴ %	۱,۰۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۰۰	۴.۰۲ %	۴۸,۱۱۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۱۴۵,۲۶۴	۳۰.۴۳ %	۲,۴۱۸,۰۴۶	۶۴.۲۵ %	۱,۰۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۹۰	۴.۰۲ %	۴۸,۰۴۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۱۳۶,۸۱۵	۳۰.۳۸ %	۲,۳۹۸,۵۰۰	۶۴.۱۱ %	۱,۰۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۹,۵۰۵	۴.۲۶ %	۴۵,۵۹۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۱۶۲,۲۲۲	۳۰.۸۳ %	۲,۴۰۰,۷۴۷	۶۳.۷ %	۱,۰۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۴۳	۴.۲۴ %	۴۵,۵۷۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۱۴۵,۱۰۱	۳۰.۹۸ %	۲,۳۴۴,۱۸۲	۶۳.۴۳ %	۱,۰۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۲۳	۴.۱۵ %	۵۱,۹۴۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...559 »