صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۴۷,۹۶۷	۳۰.۴۳ %	۲,۰۹۶,۱۸۷	۶۰.۸۸ %	۱,۰۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۹۵	۷.۱۶ %	۵۱,۸۷۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۰۴۷,۹۶۷	۳۰.۴۳ %	۲,۰۹۶,۱۸۷	۶۰.۸۸ %	۱,۰۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۹۵	۷.۱۶ %	۵۱,۸۰۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۰۴۳,۲۸۸	۳۰.۳۹ %	۲,۰۸۹,۲۹۳	۶۰.۸۵ %	۱,۰۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۷۷	۷.۲۳ %	۵۱,۴۸۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۰۶۰,۰۲۷	۳۰.۴۵ %	۲,۱۲۱,۸۸۴	۶۰.۹۵ %	۱,۰۲۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۷۷	۷.۱۳ %	۵۰,۳۴۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۰۵۲,۹۰۵	۳۰.۳ %	۲,۱۲۲,۰۹۴	۶۱.۰۸ %	۱,۰۲۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۷۷	۷.۱۴ %	۵۰,۲۷۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۰۶۵,۰۸۶	۳۰.۳۱ %	۲,۱۶۱,۱۳۱	۶۱.۵ %	۱,۰۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۳۲۵	۷.۰۷ %	۳۸,۴۶۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۸۰,۱۷۴	۳۰.۳۱ %	۲,۱۹۵,۹۷۶	۶۱.۶ %	۱,۰۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۷۴۸	۶.۹۸ %	۳۸,۴۰۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۰۸۰,۱۷۴	۳۰.۳۱ %	۲,۱۹۵,۹۷۶	۶۱.۶۱ %	۱,۰۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۸۵	۶.۹۸ %	۳۸,۳۴۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۰۸۰,۱۷۴	۳۰.۳۱ %	۲,۱۹۵,۹۷۶	۶۱.۶۱ %	۱,۰۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۸۵	۶.۹۸ %	۳۸,۲۸۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۰۹۱,۶۸۹	۳۰.۳۸ %	۲,۲۱۲,۹۶۹	۶۱.۶ %	۱,۰۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۹۵۹	۶.۹۳ %	۳۸,۲۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...559 »