صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۱۸۲,۱۳۸	۲۶.۴۸ %	۳,۰۴۲,۸۶۴	۶۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۲۱	۴.۳۳ %	۴۵,۰۵۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۱۴۵,۹۹۰	۲۶.۴ %	۲,۹۶۳,۷۹۱	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۲۴	۴.۴۶ %	۳۷,۵۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۱۶۰,۲۲۷	۲۶.۴۳ %	۲,۹۸۸,۰۶۹	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۰۷	۴.۶۳ %	۳۷,۴۶۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۱۸۶,۲۵۷	۲۶.۴۱ %	۳,۰۴۷,۸۸۴	۶۷.۸۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۱۵	۴.۹ %	۳۷,۳۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۱۸۶,۲۵۷	۲۶.۴۱ %	۳,۰۴۷,۸۸۴	۶۷.۸۵ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۱۵	۴.۹ %	۳۷,۲۵۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۱۸۶,۲۵۷	۲۶.۴۱ %	۳,۰۴۷,۸۹۰	۶۷.۸۶ %	۱,۰۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۹,۲۷۰	۴.۸۸ %	۳۷,۱۸۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۱۷۲,۳۶۳	۲۶.۳ %	۳,۰۱۴,۳۸۷	۶۷.۶۱ %	۱,۰۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۰۴	۵.۲۴ %	۳۷,۱۱۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۱۷۵,۶۳۶	۲۶.۵۳ %	۲,۹۹۷,۳۲۳	۶۷.۶۵ %	۱,۰۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۸۹	۴.۳۴ %	۶۴,۴۰۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۱۸۴,۰۰۰	۲۶.۷۷ %	۲,۹۷۳,۸۸۹	۶۷.۲۴ %	۱,۰۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۴۲	۴.۱۳ %	۸۱,۲۱۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۲۰۱,۷۶۹	۲۷.۰۷ %	۳,۰۱۳,۷۵۵	۶۷.۹ %	۱,۰۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵۲,۱۰۳	۳.۴۳ %	۷۰,۲۷۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...559 »