صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۱ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۷ %	۱,۰۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۱۸	۷.۳۶ %	۵۶,۰۱۸	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۱ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۷ %	۱,۰۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۱۸	۷.۳۶ %	۵۵,۹۴۸	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۱ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۷ %	۱,۰۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۱۸	۷.۳۶ %	۵۵,۸۷۹	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۶ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۸ %	۱,۰۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۶,۸۸۷	۷.۳۶ %	۵۰,۳۱۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۶ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۸۲ %	۱,۰۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۴,۲۰۷	۷.۲۹ %	۵۲,۲۵۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۷ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۸۱ %	۱,۰۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۴,۲۰۷	۷.۲۹ %	۵۲,۱۸۷	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۰۸۱,۱۷۷	۳۰.۵۹ %	۲,۱۵۵,۰۳۲	۶۰.۹۸ %	۱,۰۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۴,۶۷۳	۶.۹۲ %	۵۲,۱۱۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۰۸۸,۷۴۵	۳۰.۸۲ %	۲,۱۳۷,۰۲۲	۶۰.۴۸ %	۱,۰۲۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۸۶	۶.۹۳ %	۶۱,۵۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۰۷۶,۵۵۷	۳۰.۶۸ %	۲,۱۳۳,۴۴۳	۶۰.۸۱ %	۱,۰۲۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۵,۶۰۳	۷ %	۵۲,۰۱۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۰۴۷,۹۶۷	۳۰.۴۳ %	۲,۰۹۶,۱۸۷	۶۰.۸۸ %	۱,۰۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۹۵	۷.۱۶ %	۵۱,۹۴۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...559 »