صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۹۱۶,۴۴۹	۳۳.۸۵ %	۱,۶۰۸,۲۸۷	۵۹.۴ %	۲۹,۷۰۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۲۶	۴ %	۴۴,۸۲۳	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۹۱۸,۴۰۶	۳۳.۸۱ %	۱,۶۱۵,۱۷۸	۵۹.۴۶ %	۲۹,۶۶۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۸۰	۴ %	۴۴,۵۴۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۹۳۳,۲۰۲	۳۴.۰۱ %	۱,۶۲۸,۰۱۳	۵۹.۳۳ %	۲۹,۶۲۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۸۰	۳.۹۲ %	۴۵,۵۳۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۹۳۹,۲۷۹	۳۴.۱۳ %	۱,۶۲۹,۹۸۹	۵۹.۲۳ %	۲۹,۵۶۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۴۷	۳.۹۲ %	۴۵,۴۶۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۹۳۹,۲۷۹	۳۴.۱۳ %	۱,۶۲۹,۹۸۹	۵۹.۲۳ %	۲۹,۵۶۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۴۷	۳.۹۲ %	۴۵,۴۵۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۹۳۹,۲۷۹	۳۴.۱۳ %	۱,۶۲۹,۹۸۹	۵۹.۲۳ %	۲۹,۵۶۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۴۷	۳.۹۲ %	۴۵,۴۴۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۹۳۹,۲۷۹	۳۴.۱۳ %	۱,۶۲۹,۹۸۹	۵۹.۲۳ %	۲۹,۵۵۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۴۷	۳.۹۲ %	۴۵,۴۴۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۹۴۴,۹۶۴	۳۴.۱۹ %	۱,۶۲۷,۶۶۵	۵۸.۸۸ %	۲۹,۵۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۳۴	۴.۲۵ %	۴۴,۵۰۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۹۵۱,۳۰۶	۳۴.۲۱ %	۱,۶۴۲,۸۶۹	۵۹.۰۸ %	۲۹,۵۱۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۹۲	۴.۰۵ %	۴۴,۴۹۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۹۵۷,۲۳۳	۳۴.۴۱ %	۱,۶۳۳,۲۱۷	۵۸.۷۲ %	۲۹,۴۹۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۱۳	۳.۹۹ %	۵۰,۴۸۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...559 »