صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۲۴,۷۱۴	۲۷.۴۸ %	۵۱۶,۱۴۴	۶۳.۱۲ %	۱۱,۳۹۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۸۰۳	۱.۰۸ %	۶۰,۴۸۳	۷.۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۲۲۵,۶۱۷	۲۸.۵۸ %	۵۰۱,۹۴۱	۶۳.۶ %	۱۱,۳۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۸۰۳	۱.۱۲ %	۴۵,۴۱۰	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۲۲۵,۶۱۷	۲۸.۵۸ %	۵۰۱,۹۴۱	۶۳.۶ %	۱۱,۳۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۸۰۳	۱.۱۲ %	۴۵,۴۰۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۲۲۵,۶۱۷	۲۸.۵۸ %	۵۰۱,۹۴۱	۶۳.۶ %	۱۱,۳۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۸۰۳	۱.۱۲ %	۴۵,۴۰۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۲۳۱,۴۸۵	۳۰.۲۲ %	۴۷۷,۳۸۳	۶۲.۳۳ %	۱۱,۳۰۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۲۰۳	۰.۸۱ %	۴۳,۳۱۷	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۲۹,۰۴۰	۲۹.۹۵ %	۴۶۹,۹۲۵	۶۱.۴۴ %	۱۱,۲۵۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۶,۲۰۳	۰.۸۱ %	۵۲,۱۷۷	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۲۳۳,۳۰۷	۳۰.۴۴ %	۴۳۴,۳۸۲	۵۶.۶۸ %	۱۱,۳۵۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۴,۲۰۳	۰.۵۵ %	۸۶,۹۴۰	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۲۴۰,۶۵۵	۳۲ %	۴۱۹,۹۱۶	۵۵.۸۴ %	۵۹,۷۰۸	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۳۱,۲۱۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۲۳۹,۶۰۰	۳۲.۰۴ %	۳۹۳,۱۱۸	۵۲.۵۷ %	۵۹,۹۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۵۶,۷۸۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۲۳۹,۶۰۰	۳۲.۰۴ %	۳۹۳,۱۱۸	۵۲.۵۷ %	۵۹,۹۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۵۶,۷۸۰	۷.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...559 »