صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۹۶,۸۳۸	۲۷.۶۸ %	۶۷۶,۴۵۸	۶۳.۰۷ %	۱۱,۷۰۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۶۰,۹۲۳	۵.۶۸ %	۲۶,۵۹۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۹۰,۷۸۹	۲۸.۳۴ %	۶۳۵,۳۰۳	۶۱.۹ %	۱۱,۶۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۷,۹۲۳	۵.۶۴ %	۳۰,۵۷۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲۸۱,۷۸۲	۲۸.۴۲ %	۶۰۵,۲۱۹	۶۱.۰۳ %	۱۱,۶۳۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۵۷,۹۲۳	۵.۸۴ %	۳۵,۰۵۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۲۵۲,۲۲۲	۲۶.۸۳ %	۵۸۵,۶۲۷	۶۲.۳۱ %	۱۱,۶۳۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷,۹۲۴	۲.۹۷ %	۶۲,۵۱۲	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۲۴۰,۱۰۱	۲۶.۴۴ %	۵۶۰,۳۶۰	۶۱.۷۲ %	۱۱,۶۰۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۴	۳.۰۵ %	۷۱,۸۳۱	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۴۰,۱۰۱	۲۶.۴۴ %	۵۶۰,۳۶۰	۶۱.۷۲ %	۱۱,۶۰۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۴	۳.۰۵ %	۷۱,۸۳۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۴۰,۱۰۱	۲۷.۰۴ %	۵۶۰,۳۶۰	۶۳.۱ %	۱۱,۶۰۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۷۲۴	۰.۸۷ %	۷۱,۸۳۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۲۳۰,۳۱۴	۲۶.۴۹ %	۵۶۷,۶۸۹	۶۵.۲۹ %	۱۱,۵۳۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۴	۱.۵۲ %	۵۰,۴۹۲	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۲۲۹,۸۲۶	۲۶.۸۷ %	۵۵۱,۵۳۷	۶۴.۴۹ %	۱۱,۵۳۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۳	۱.۲ %	۵۵,۸۴۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۲۹,۷۳۷	۲۷.۴۷ %	۵۳۷,۶۶۴	۶۴.۲۸ %	۱۱,۴۵۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۳	۱.۲۳ %	۵۱,۰۶۵	۶.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...559 »