صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲۹۸,۵۷۰	۲۴.۵۳ %	۵۶۱,۷۷۴	۴۶.۱۶ %	۴۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۱۷,۶۷۵	۲۶.۱ %	۳۸,۶۱۴	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲۹۱,۹۹۹	۲۴.۴۹ %	۵۵۲,۲۹۵	۴۶.۳۳ %	۴۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۱	۲.۵۹ %	۳۱۶,۵۷۱	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲۹۹,۱۲۹	۲۴.۶۸ %	۵۶۷,۶۰۰	۴۶.۸۳ %	۱۱۱,۵۶۳	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۹ %	۲۰۴,۷۴۴	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۳۰۵,۵۶۹	۲۴.۷۳ %	۵۵۲,۶۰۳	۴۴.۷۲ %	۱۱۲,۰۰۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۲۳۶,۵۳۶	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۳۰۵,۵۶۹	۲۴.۷۳ %	۵۵۲,۶۰۳	۴۴.۷۲ %	۱۱۲,۰۰۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۲۳۶,۵۳۶	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۰۵,۵۶۹	۲۴.۷۳ %	۵۵۲,۶۰۳	۴۴.۷۲ %	۱۱۲,۰۰۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۲۳۶,۵۳۷	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۳۰۷,۵۹۴	۲۴.۶۴ %	۵۶۲,۳۱۹	۴۵.۰۶ %	۱۱۲,۷۹۹	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۲ %	۲۳۶,۵۱۲	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳۰۸,۷۴۷	۲۴.۳۲ %	۵۷۷,۰۳۶	۴۵.۴۵ %	۱۱,۹۵۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۲۸ %	۳۴۲,۸۸۴	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۳۳۴,۷۲۲	۲۶.۳۶ %	۷۲۲,۵۶۴	۵۶.۹ %	۱۱,۹۵۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۱	۲.۲۷ %	۱۷۱,۸۷۵	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳۶۴,۶۴۷	۲۹.۳۸ %	۸۱۱,۷۸۴	۶۵.۴۱ %	۱۱,۸۸۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۳۰۱	۲.۱۲ %	۲۶,۵۲۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...559 »