صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۹۳,۵۰۵	۲۷.۴۶ %	۳۹۳,۳۲۹	۵۵.۸۱ %	۱۱,۱۹۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۶,۶۱۵	۱۰.۸۷ %	۳۰,۱۱۶	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۹۶,۵۳۲	۲۷.۷۵ %	۴۰۴,۵۴۴	۵۷.۱۱ %	۴۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۶۱۵	۱۰.۸۲ %	۳۰,۱۰۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۱۹۶,۵۳۲	۲۷.۷۵ %	۴۰۴,۵۴۴	۵۷.۱۲ %	۴۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۶۱۵	۱۰.۸۲ %	۳۰,۰۹۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۱۹۷,۰۵۹	۲۸.۶۷ %	۳۸۳,۳۵۴	۵۵.۷۶ %	۴۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۴	۱۱.۱۲ %	۳۰,۰۸۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۹۷,۰۵۹	۲۸.۶۷ %	۳۸۳,۳۵۴	۵۵.۷۷ %	۴۸۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۴	۱۱.۱۲ %	۳۰,۰۷۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۹۷,۰۵۹	۲۸.۶۷ %	۳۸۳,۳۵۴	۵۵.۷۷ %	۴۸۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۴	۱۱.۱۲ %	۳۰,۰۶۴	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۹۰,۷۳۰	۳۱.۴۹ %	۳۵۰,۳۲۵	۵۷.۸۴ %	۴۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۴	۴.۳۶ %	۴۱,۵۰۸	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۸۲,۶۱۷	۳۱.۰۲ %	۳۴۹,۰۶۹	۵۹.۳ %	۴۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۴	۴.۴۹ %	۴۱,۴۹۷	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۷۸,۳۶۸	۳۰.۸۲ %	۳۴۳,۳۳۲	۵۹.۳۴ %	۴۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۴	۴.۵۷ %	۳۶,۲۲۳	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۷۳,۱۵۹	۳۰.۲۶ %	۳۴۲,۱۷۸	۵۹.۷۹ %	۴۸۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۴	۴.۶۲ %	۳۰,۰۲۱	۵.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...559 »