صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۲۵۲,۰۵۴	۲۰.۵۱ %	۸۱۹,۹۶۴	۶۶.۷۴ %	۱۰۶,۴۱۶	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۶۱ %	۴۲,۷۷۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۲۶۴,۹۵۳	۲۱.۴۲ %	۸۲۰,۲۷۱	۶۶.۳۳ %	۱۰۶,۳۳۶	۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۰.۱۳ %	۴۳,۵۸۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۲۶۶,۱۶۳	۲۱.۳۹ %	۸۲۶,۶۵۶	۶۶.۴۳ %	۱۰۶,۳۶۰	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۰.۱۳ %	۴۳,۵۶۰	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۲۶۷,۵۷۶	۲۱.۴۱ %	۸۳۷,۴۸۲	۶۷.۰۲ %	۱۰۶,۴۳۰	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳	۰.۱۶ %	۳۶,۲۵۲	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۲۶۷,۵۷۶	۲۱.۴۱ %	۸۳۷,۴۸۲	۶۷.۰۲ %	۱۰۶,۴۲۲	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳	۰.۱۶ %	۳۶,۲۴۹	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۲۶۷,۵۷۶	۲۱.۴۱ %	۸۳۷,۴۸۲	۶۷.۰۲ %	۱۰۶,۴۱۴	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۰.۱۵ %	۳۶,۳۴۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۲۶۴,۶۱۴	۲۱.۲ %	۸۳۷,۹۷۶	۶۷.۱۴ %	۱۰۶,۱۹۰	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۰.۱۵ %	۳۷,۴۲۴	۳ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۲۶۱,۸۱۸	۲۱.۱۵ %	۸۳۰,۶۶۱	۶۷.۰۹ %	۱۰۶,۰۱۱	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۱ %	۳۸,۳۷۹	۳.۱ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۲۶۱,۵۷۷	۲۱.۰۶ %	۸۳۴,۶۴۴	۶۷.۲۱ %	۱۰۶,۰۶۱	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۱ %	۳۸,۳۷۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۲۵۷,۶۶۹	۲۰.۵۶ %	۸۴۸,۱۳۰	۶۷.۶۸ %	۱۰۵,۸۱۱	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۸۷۲	۰.۳۱ %	۳۷,۷۰۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...559 »