صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲۵۵,۰۱۴	۲۰.۹۱ %	۸۰۱,۴۹۴	۶۵.۷۳ %	۱۰۹,۲۱۸	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۱۷ %	۵۱,۵۲۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۵۰,۷۷۵	۲۰.۸ %	۷۹۴,۴۴۴	۶۵.۸۹ %	۱۰۹,۰۴۸	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۴۲۸	۰.۴۵ %	۴۶,۰۱۸	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۲۵۰,۶۶۲	۲۰.۶۵ %	۸۰۳,۴۵۰	۶۶.۲ %	۱۰۹,۲۴۹	۹ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۰.۴۲ %	۴۵,۱۷۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۲۵۰,۹۷۲	۲۰.۵۹ %	۸۰۸,۰۲۱	۶۶.۲۹ %	۱۰۹,۱۶۵	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۵۲۵	۰.۴۵ %	۴۵,۱۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۲۴۸,۶۴۴	۲۰.۶۴ %	۷۹۵,۵۱۱	۶۶.۰۲ %	۱۰۹,۰۶۷	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۴ %	۴۵,۱۵۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۲۴۳,۴۷۱	۲۰.۷۱ %	۷۷۵,۲۵۳	۶۵.۹۶ %	۱۰۹,۰۳۶	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۲۳	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۲۴۳,۴۷۱	۲۰.۷۱ %	۷۷۵,۲۵۳	۶۵.۹۶ %	۱۰۹,۰۲۷	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۱۵	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۴۳,۴۷۱	۲۰.۷۱ %	۷۷۵,۲۵۳	۶۵.۹۶ %	۱۰۹,۰۱۸	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۰۸	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۴۰,۹۳۳	۲۰.۶۶ %	۷۶۸,۸۲۷	۶۵.۹۲ %	۱۰۸,۹۲۲	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۰۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲۴۰,۶۹۶	۲۰.۸۳ %	۷۵۸,۷۹۱	۶۵.۶۵ %	۱۰۸,۸۷۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۷ %	۴۰,۷۸۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...559 »