صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۲۶۰,۰۷۵	۲۰.۹۱ %	۸۰۷,۳۹۴	۶۴.۹۱ %	۱۰۹,۸۷۱	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۷	۱.۶۲ %	۴۶,۳۸۶	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۲۶۱,۱۲۲	۲۱.۱۹ %	۷۹۴,۹۸۷	۶۴.۴۹ %	۱۰۹,۷۹۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۵۰۳	۰.۶۹ %	۵۸,۱۷۳	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۲۶۱,۱۲۲	۲۱.۱۹ %	۷۹۴,۹۸۷	۶۴.۴۹ %	۱۰۹,۷۸۲	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۵۰۳	۰.۶۹ %	۵۸,۱۶۲	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۶۱,۱۲۲	۲۱.۱۹ %	۷۹۴,۹۸۷	۶۴.۵ %	۱۰۹,۷۷۲	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۵۰۳	۰.۶۹ %	۵۸,۱۵۱	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۶۰,۳۶۱	۲۰.۹۸ %	۸۰۴,۸۷۳	۶۴.۸۴ %	۱۰۹,۶۸۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۵۰۳	۰.۶۹ %	۵۷,۸۱۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۶۰,۵۵۶	۲۱.۱۳ %	۸۰۹,۶۶۰	۶۵.۶۴ %	۱۰۹,۴۳۳	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷	۰.۵۱ %	۴۷,۳۹۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۲۵۵,۰۱۴	۲۰.۹۱ %	۸۰۱,۴۹۴	۶۵.۷۳ %	۱۰۹,۲۵۴	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۱۷ %	۵۱,۵۶۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۲۵۵,۰۱۴	۲۰.۹۱ %	۸۰۱,۴۹۴	۶۵.۷۳ %	۱۰۹,۲۴۵	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۱۷ %	۵۱,۵۵۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۲۵۵,۰۱۴	۲۰.۹۱ %	۸۰۱,۴۹۴	۶۵.۷۳ %	۱۰۹,۲۳۶	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۱۷ %	۵۱,۵۴۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۲۵۵,۰۱۴	۲۰.۹۱ %	۸۰۱,۴۹۴	۶۵.۷۳ %	۱۰۹,۲۲۷	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۱۷ %	۵۱,۵۳۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...559 »