صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۲۹۱,۷۶۱	۱۹.۸ %	۹۱۴,۱۶۹	۶۲.۰۵ %	۱۱۱,۶۰۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۵۹	۶.۹۸ %	۵۲,۹۷۴	۳.۶ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۹۱,۷۶۱	۱۹.۸ %	۹۱۴,۱۶۹	۶۲.۰۵ %	۱۱۱,۵۹۳	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۵۹	۶.۹۸ %	۵۲,۹۵۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲۹۱,۷۶۱	۱۹.۸ %	۹۱۴,۱۶۹	۶۲.۰۵ %	۱۱۱,۵۸۴	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۵۹	۶.۹۸ %	۵۲,۹۳۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۲۸۴,۶۳۴	۲۰.۱۳ %	۸۶۴,۱۲۲	۶۱.۱۳ %	۱۱۱,۶۵۷	۷.۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۰	۷.۲۷ %	۵۰,۵۷۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۸۶,۷۶۲	۲۱.۸۵ %	۸۵۸,۳۶۷	۶۵.۴۱ %	۱۱۱,۵۴۱	۸.۵ %	۰	۰ %	۵,۲۵۹	۰.۴ %	۵۰,۴۴۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۸۸,۴۲۹	۲۱.۹۷ %	۸۵۴,۲۰۰	۶۵.۰۷ %	۱۱۱,۴۳۹	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۸,۱۹۶	۰.۶۲ %	۵۰,۴۳۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۲۹۰,۰۸۴	۲۲.۲۳ %	۸۴۷,۷۵۳	۶۴.۹۸ %	۱۱۱,۳۹۹	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۹۱۶	۰.۴۵ %	۴۹,۵۱۶	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۲۸۱,۵۲۲	۲۲.۰۳ %	۸۲۷,۲۱۷	۶۴.۷۴ %	۱۱۱,۴۲۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۲۴۴	۰.۴۱ %	۵۲,۳۳۶	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۲۸۱,۵۲۲	۲۲.۰۳ %	۸۲۷,۲۱۷	۶۴.۷۴ %	۱۱۱,۴۱۷	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۲۴۴	۰.۴۱ %	۵۲,۳۲۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲۸۱,۵۲۲	۲۲.۰۳ %	۸۲۷,۲۱۷	۶۴.۷۵ %	۱۱۱,۴۸۳	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۱۶۹	۰.۴ %	۵۲,۳۰۴	۴.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...559 »