صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۱۰۱,۷۱۰	۳۰.۵۱ %	۲,۲۲۱,۷۰۳	۶۱.۵۱ %	۱,۰۲۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۹۵۹	۶.۸۹ %	۳۸,۱۶۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۱۳۳,۵۸۳	۳۰.۷۵ %	۲,۲۶۸,۸۲۴	۶۱.۵۶ %	۱,۰۲۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۱۷۱	۵.۸۹ %	۶۵,۳۳۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۱۲۸,۸۲۳	۳۰.۷۷ %	۲,۲۵۵,۶۴۹	۶۱.۴۹ %	۱,۰۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۹۶	۵.۶ %	۷۷,۳۲۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۱۳۴,۲۷۶	۳۰.۹۵ %	۲,۲۴۸,۱۲۲	۶۱.۳۳ %	۱,۰۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۹	۵.۵۸ %	۷۷,۲۴۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۱۳۴,۲۷۶	۳۰.۹۵ %	۲,۲۴۸,۱۲۲	۶۱.۳۳ %	۱,۰۱۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۸	۵.۵۸ %	۷۷,۱۶۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۱۳۴,۲۷۶	۳۰.۹۵ %	۲,۲۴۸,۱۲۲	۶۱.۳۳ %	۱,۰۱۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۷	۵.۵۸ %	۷۷,۰۸۴	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۱۵۷,۹۰۳	۳۱.۵۸ %	۲,۲۵۵,۷۷۰	۶۱.۵۲ %	۱,۰۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۵۲	۵.۵۹ %	۴۶,۹۷۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۱۳۷,۲۲۳	۳۱.۴۹ %	۲,۲۲۰,۵۴۵	۶۱.۵ %	۱,۰۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۷۳	۵.۶۹ %	۴۶,۹۱۲	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۱۰۴,۹۸۲	۳۱.۲۹ %	۲,۱۷۳,۲۵۳	۶۱.۵۳ %	۱,۰۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۵۱	۵.۸۳ %	۴۶,۸۴۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۰۸۲,۴۰۹	۳۰.۹۱ %	۲,۱۷۱,۲۵۳	۶۲.۰۱ %	۱,۰۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۰۱۸	۵.۸۸ %	۴۰,۹۱۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...559 »