صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۵۹۴,۷۷۶	۲۷.۰۸ %	۱,۴۴۶,۰۳۹	۶۵.۸۳ %	۷۵,۲۲۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۹	۰.۹۲ %	۶۰,۲۷۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۵۹۶,۹۰۷	۲۷.۱۶ %	۱,۴۴۴,۹۶۱	۶۵.۷۵ %	۷۵,۱۹۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۶	۰.۸۴ %	۶۲,۰۵۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۵۹۵,۲۹۳	۲۷.۲۶ %	۱,۴۳۲,۹۷۹	۶۵.۶۱ %	۷۶,۱۳۱	۳.۴۹ %	۸	۰ %	۶,۸۱۱	۰.۳۱ %	۷۲,۶۷۵	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۵۸۹,۱۴۹	۲۷.۳۱ %	۱,۴۱۲,۵۳۲	۶۵.۴۸ %	۷۶,۰۹۸	۳.۵۳ %	۸	۰ %	۶,۸۱۰	۰.۳۲ %	۷۲,۶۴۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۶۰۵,۴۷۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۳۸,۲۶۷	۶۵.۶۳ %	۷۵,۶۷۵	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۷۸۶	۰.۳۱ %	۶۵,۱۵۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۶۰۵,۴۷۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۳۸,۲۶۷	۶۵.۶۴ %	۷۵,۶۴۲	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۷۸۶	۰.۳۱ %	۶۵,۱۲۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۶۰۵,۴۷۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۳۸,۲۶۷	۶۵.۶۴ %	۷۵,۶۰۹	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۷۸۱	۰.۳۱ %	۶۵,۰۹۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۶۰۲,۵۶۹	۲۷.۶۴ %	۱,۴۳۱,۵۶۵	۶۵.۶۶ %	۷۵,۷۱۹	۳.۴۷ %	۸	۰ %	۶,۷۶۸	۰.۳۱ %	۶۳,۶۳۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۶۰۰,۷۰۵	۲۷.۶۷ %	۱,۴۲۳,۷۶۳	۶۵.۵۸ %	۷۵,۸۰۷	۳.۴۹ %	۸	۰ %	۷,۰۱۸	۰.۳۲ %	۶۳,۶۰۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۶۰۷,۶۸۲	۲۷.۷۲ %	۱,۴۳۸,۰۹۶	۶۵.۵۹ %	۷۶,۰۷۷	۳.۴۷ %	۸	۰ %	۷,۰۰۱	۰.۳۲ %	۶۳,۵۸۲	۲.۹ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...556 »