صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۵۹۹,۹۱۷ ۲۶.۹۳ % ۱,۴۷۵,۴۴۶ ۶۶.۲۲ % ۷۵,۸۰۳ ۳.۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۴۹ ۰.۸۷ % ۵۷,۴۹۶ ۲.۵۸ % ۰ ۰ %
۹۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۵۸۵,۸۸۸ ۲۶.۹۱ % ۱,۴۳۸,۶۹۴ ۶۶.۰۸ % ۷۵,۷۶۹ ۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۹۱ ۰.۸۹ % ۵۷,۴۷۹ ۲.۶۴ % ۰ ۰ %
۹۰۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۵۷۹,۱۹۱ ۲۶.۷۹ % ۱,۴۳۰,۰۶۰ ۶۶.۱۵ % ۷۵,۸۱۲ ۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۹۱ ۰.۹ % ۵۷,۴۶۲ ۲.۶۶ % ۰ ۰ %
۹۰۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۵۸۷,۳۶۱ ۲۶.۸۴ % ۱,۴۴۸,۰۴۴ ۶۶.۱۷ % ۷۵,۷۷۶ ۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۸۶ ۰.۸۹ % ۵۷,۷۰۹ ۲.۶۴ % ۰ ۰ %
۹۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۵۸۷,۳۶۱ ۲۶.۸۴ % ۱,۴۴۸,۰۴۴ ۶۶.۱۸ % ۷۵,۷۴۲ ۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۸۶ ۰.۸۹ % ۵۷,۶۹۲ ۲.۶۴ % ۰ ۰ %
۹۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۵۸۷,۳۶۱ ۲۶.۸۴ % ۱,۴۴۸,۰۴۴ ۶۶.۱۸ % ۷۵,۷۰۹ ۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۸۶ ۰.۸۹ % ۵۷,۶۷۵ ۲.۶۴ % ۰ ۰ %
۹۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۵۹۵,۰۸۷ ۲۷.۱ % ۱,۴۴۸,۲۴۵ ۶۵.۹۵ % ۷۵,۶۷۶ ۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۸۶ ۰.۸۸ % ۵۷,۶۵۸ ۲.۶۳ % ۰ ۰ %
۹۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۵۹۷,۲۹۶ ۲۷.۱۶ % ۱,۴۴۹,۳۵۹ ۶۵.۹ % ۷۵,۶۴۲ ۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۰۷ ۰.۷۵ % ۶۰,۴۹۵ ۲.۷۵ % ۰ ۰ %
۹۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۵۹۸,۴۸۸ ۲۷.۱۴ % ۱,۴۵۴,۱۶۴ ۶۵.۹۴ % ۷۵,۶۰۹ ۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۵۵ ۰.۷۵ % ۶۰,۴۷۸ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۹۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۶۰۰,۰۵۳ ۲۷.۲۵ % ۱,۴۴۹,۶۶۵ ۶۵.۸۳ % ۷۵,۴۹۳ ۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۲۴ ۰.۷ % ۶۱,۵۱۵ ۲.۷۹ % ۰ ۰ %