صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۵۳۷,۰۲۱	۲۷.۰۳ %	۱,۲۸۷,۹۴۹	۶۴.۸۴ %	۷۵,۲۶۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲	۱.۲۳ %	۶۱,۹۹۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵۳۷,۰۲۱	۲۷.۰۳ %	۱,۲۸۷,۹۴۹	۶۴.۸۴ %	۷۵,۲۳۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲	۱.۲۳ %	۶۱,۹۷۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۵۲۹,۵۷۱	۲۶.۸۱ %	۱,۲۸۳,۸۵۸	۶۵ %	۷۵,۲۰۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۶	۱.۲۵ %	۶۱,۸۶۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۵۲۰,۰۴۰	۲۶.۶۵ %	۱,۲۶۹,۷۴۲	۶۵.۰۶ %	۷۵,۱۷۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۴	۱.۲۷ %	۶۱,۸۴۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۵۱۸,۱۴۱	۲۶.۶۱ %	۱,۲۶۷,۵۸۲	۶۵.۰۸ %	۷۵,۱۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۴	۱.۲۷ %	۶۱,۸۱۹	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۵۲۱,۵۸۶	۲۶.۵۲ %	۱,۲۸۳,۳۶۹	۶۵.۲۵ %	۷۵,۰۶۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۴	۱.۲۷ %	۶۱,۷۹۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۵۲۱,۰۹۴	۲۶.۵ %	۱,۲۷۵,۲۶۳	۶۴.۸۵ %	۷۵,۰۳۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۶	۱.۶۹ %	۶۱,۷۷۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۵۲۱,۰۹۴	۲۶.۵ %	۱,۲۷۵,۲۶۳	۶۴.۸۶ %	۷۵,۰۰۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۳,۲۳۲	۱.۶۹ %	۶۱,۷۵۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۵۲۱,۰۹۴	۲۶.۵ %	۱,۲۷۵,۲۶۳	۶۴.۸۶ %	۷۴,۹۸۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۳	۰.۸۲ %	۷۸,۸۷۵	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۵۲۱,۰۹۴	۲۶.۵ %	۱,۲۷۵,۲۶۳	۶۴.۸۶ %	۷۴,۹۵۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۹	۰.۸۲ %	۷۸,۸۵۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...556 »