صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۵۲۷,۶۳۵	۲۶.۹۴ %	۱,۲۶۸,۴۹۲	۶۴.۷۷ %	۷۵,۲۰۲	۳.۸۴ %	۸	۰ %	۲۸,۶۸۶	۱.۴۶ %	۵۸,۳۹۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۳۳,۸۹۰	۲۷.۱۲ %	۱,۲۷۲,۱۷۹	۶۴.۶۴ %	۷۵,۱۴۵	۳.۸۲ %	۸	۰ %	۲۸,۶۷۰	۱.۴۶ %	۵۸,۳۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۵۳۳,۲۷۹	۲۷.۱۳ %	۱,۲۷۱,۶۱۷	۶۴.۶۸ %	۷۴,۶۳۸	۳.۸ %	۸	۰ %	۲۸,۵۹۲	۱.۴۵ %	۵۷,۸۵۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۵۳۳,۲۷۹	۲۷.۱۳ %	۱,۲۷۱,۶۱۷	۶۴.۶۸ %	۷۴,۶۰۵	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۸,۵۹۲	۱.۴۵ %	۵۷,۸۳۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵۳۳,۲۷۹	۲۷.۱۳ %	۱,۲۷۱,۶۱۷	۶۴.۶۸ %	۷۴,۵۷۳	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۸,۵۹۲	۱.۴۵ %	۵۷,۸۱۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۵۳۴,۸۱۶	۲۷.۱۶ %	۱,۲۷۳,۳۴۴	۶۴.۶۶ %	۷۴,۵۴۱	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۸,۶۷۱	۱.۴۶ %	۵۷,۷۹۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۵۳۳,۴۲۹	۲۷.۱۵ %	۱,۲۷۰,۴۰۷	۶۴.۶۶ %	۷۴,۴۶۸	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۸,۶۷۱	۱.۴۶ %	۵۷,۷۷۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۵۳۲,۱۰۹	۲۷.۰۷ %	۱,۲۷۲,۷۵۷	۶۴.۷۵ %	۷۴,۴۳۵	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۴,۳۴۳	۱.۲۴ %	۶۲,۰۶۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۵۳۵,۸۷۱	۲۷.۰۱ %	۱,۲۸۶,۶۰۵	۶۴.۸۴ %	۷۵,۳۲۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۴	۱.۲۳ %	۶۲,۰۴۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۵۳۷,۰۲۱	۲۷.۰۳ %	۱,۲۸۷,۹۴۹	۶۴.۸۳ %	۷۵,۲۹۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۳	۱.۲۳ %	۶۲,۰۲۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...556 »