صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۸۹۲,۲۸۰ ۳۲.۷۶ % ۱,۶۸۰,۶۷۷ ۶۱.۷۲ % ۸۳,۸۵۲ ۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۳۳ ۰.۷۱ % ۴۷,۲۷۸ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۵۴۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۸۹۲,۲۸۰ ۳۲.۷۶ % ۱,۶۸۰,۶۷۷ ۶۱.۷۲ % ۸۳,۸۳۶ ۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۳۳ ۰.۷۱ % ۴۷,۲۷۱ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۵۴۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۸۹۶,۲۳۱ ۳۲.۸۹ % ۱,۶۷۸,۰۱۳ ۶۱.۵۹ % ۸۳,۸۵۴ ۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۷۸ ۰.۷۱ % ۴۷,۲۶۴ ۱.۷۳ % ۰ ۰ %
۵۴۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۸۹۷,۹۳۷ ۳۲.۹۶ % ۱,۶۷۶,۳۵۲ ۶۱.۵۴ % ۸۹,۳۷۲ ۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۵۳ ۰.۴۸ % ۴۷,۲۵۶ ۱.۷۳ % ۰ ۰ %
۵۴۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۸۷۱,۱۴۱ ۲۹.۸۳ % ۱,۶۳۵,۱۵۵ ۵۶ % ۸۹,۳۷۲ ۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۶۵,۲۹۷ ۹.۰۹ % ۵۸,۹۸۶ ۲.۰۲ % ۰ ۰ %
۵۴۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۸۴۰,۰۲۶ ۲۹.۱۹ % ۱,۶۳۰,۹۴۴ ۵۶.۶۶ % ۸۹,۳۰۸ ۳.۱ % ۰ ۰ % ۸,۸۶۶ ۰.۳۱ % ۳۰۹,۰۴۹ ۱۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۵۴۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۸۲۵,۶۸۷ ۲۹.۰۵ % ۱,۶۰۶,۳۲۴ ۵۶.۵۳ % ۳۴۵,۵۸۸ ۱۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۰۹ ۰.۴۶ % ۵۱,۰۵۸ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۵۴۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۸۲۵,۶۸۷ ۲۹.۰۶ % ۱,۶۰۶,۳۲۴ ۵۶.۵۲ % ۳۴۵,۴۷۷ ۱۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۰۹ ۰.۴۶ % ۵۱,۰۵۱ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۵۴۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۸۲۵,۶۸۷ ۲۹.۰۶ % ۱,۶۰۶,۳۲۴ ۵۶.۵۲ % ۳۴۵,۶۶۸ ۱۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۱۰ ۰.۴۵ % ۵۱,۰۴۴ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۵۵۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۸۰۷,۲۹۹ ۲۸.۷ % ۱,۵۸۶,۰۵۶ ۵۶.۴ % ۳۶۵,۰۶۰ ۱۲.۹۸ % ۰ ۰ % ۶,۸۰۷ ۰.۲۴ % ۴۷,۲۱۴ ۱.۶۸ % ۰ ۰ %