صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۸۹۲,۷۷۸ ۳۲.۸۴ % ۱,۶۴۴,۳۴۸ ۶۰.۴۸ % ۷۸,۴۷۹ ۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۴۱,۷۸۷ ۱.۵۴ % ۶۱,۳۲۹ ۲.۲۶ % ۰ ۰ %
۵۲۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ۸۹۱,۸۲۷ ۳۳.۰۴ % ۱,۶۵۸,۰۹۸ ۶۱.۴۴ % ۵۶,۴۰۲ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۴۱,۷۸۷ ۱.۵۵ % ۵۰,۷۳۱ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۵۲۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۸۹۹,۵۹۴ ۳۳.۱۵ % ۱,۶۶۵,۱۴۸ ۶۱.۳۶ % ۵۶,۳۷۷ ۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۴۰,۴۱۴ ۱.۴۹ % ۵۲,۱۰۹ ۱.۹۲ % ۰ ۰ %
۵۲۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۹۰۲,۸۳۱ ۳۳.۲۳ % ۱,۶۶۵,۳۸۹ ۶۱.۲۹ % ۵۶,۳۸۶ ۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۲۲ ۱.۲۳ % ۵۹,۲۰۵ ۲.۱۸ % ۰ ۰ %
۵۲۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۹۰۹,۲۴۸ ۳۳.۳۳ % ۱,۶۶۹,۵۳۶ ۶۱.۲۱ % ۵۶,۳۷۹ ۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۳۹ ۰.۵ % ۷۸,۹۹۲ ۲.۹ % ۰ ۰ %
۵۲۶ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ۹۱۳,۰۸۵ ۳۳.۴۵ % ۱,۶۷۴,۴۱۸ ۶۱.۳۵ % ۵۶,۲۸۵ ۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۶۰ ۰.۵ % ۷۱,۹۰۶ ۲.۶۳ % ۰ ۰ %
۵۲۷ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۹۱۳,۰۸۵ ۳۳.۴۵ % ۱,۶۷۴,۴۱۸ ۶۱.۳۵ % ۵۶,۲۶۹ ۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۶۰ ۰.۵ % ۷۱,۹۱۱ ۲.۶۳ % ۰ ۰ %
۵۲۸ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۹۱۳,۰۸۵ ۳۳.۴۵ % ۱,۶۷۴,۴۱۸ ۶۱.۳۵ % ۵۶,۲۵۲ ۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۴۶ ۰.۵ % ۷۱,۹۳۲ ۲.۶۴ % ۰ ۰ %
۵۲۹ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۹۱۳,۵۴۸ ۳۳.۵۵ % ۱,۶۸۷,۶۲۸ ۶۱.۹۷ % ۵۶,۰۷۵ ۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۸۶ ۰.۴۷ % ۵۳,۱۸۹ ۱.۹۵ % ۰ ۰ %
۵۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۹۰۶,۹۱۰ ۳۳.۳۸ % ۱,۶۸۷,۹۱۵ ۶۲.۱۳ % ۵۶,۱۱۱ ۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۸۶ ۰.۴۶ % ۵۳,۱۷۸ ۱.۹۶ % ۰ ۰ %