صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ۸۷۵,۲۰۱ ۳۲.۷۴ % ۱,۶۴۲,۸۸۰ ۶۱.۴۶ % ۷۸,۳۰۲ ۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۲۴ ۰.۵۷ % ۶۱,۳۴۲ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۱۲ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۸۷۵,۴۵۰ ۳۲.۷۵ % ۱,۶۴۲,۵۰۴ ۶۱.۴۴ % ۷۸,۳۶۳ ۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۶۳ ۰.۵۹ % ۶۱,۳۴۱ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۱۳ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ ۸۷۵,۴۵۰ ۳۲.۷۵ % ۱,۶۴۲,۵۰۴ ۶۱.۴۴ % ۷۸,۳۴۶ ۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۶۳ ۰.۵۹ % ۶۱,۳۳۹ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۱۴ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۸۷۵,۴۵۰ ۳۲.۷۵ % ۱,۶۴۲,۵۰۴ ۶۱.۴۴ % ۷۸,۳۲۹ ۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۶۳ ۰.۵۹ % ۶۱,۳۳۸ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۱۵ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ۸۷۸,۰۵۳ ۳۱.۶۷ % ۱,۶۴۶,۹۲۸ ۵۹.۴ % ۷۸,۴۶۴ ۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۷۷۳ ۳.۸۹ % ۶۱,۳۳۷ ۲.۲۱ % ۰ ۰ %
۵۱۶ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ۸۸۳,۷۸۱ ۲۹.۵ % ۱,۶۵۲,۱۹۱ ۵۵.۱۶ % ۷۸,۵۱۱ ۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۳۱۹,۷۴۷ ۱۰.۶۷ % ۶۱,۳۳۵ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۵۱۷ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۸۹۰,۲۸۴ ۲۹.۶۴ % ۱,۶۵۳,۴۲۲ ۵۵.۰۶ % ۷۸,۵۴۱ ۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۳۱۹,۷۴۷ ۱۰.۶۵ % ۶۱,۳۳۴ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۵۱۸ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ ۸۹۵,۱۷۹ ۳۳.۰۸ % ۱,۶۵۰,۹۰۶ ۶۱.۰۲ % ۷۸,۵۳۳ ۲.۹ % ۰ ۰ % ۱۹,۷۴۷ ۰.۷۳ % ۶۱,۳۳۳ ۲.۲۷ % ۰ ۰ %
۵۱۹ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ ۸۹۲,۷۷۸ ۳۲.۸۴ % ۱,۶۴۴,۳۳۲ ۶۰.۴۸ % ۷۸,۵۱۳ ۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۴۱,۷۸۷ ۱.۵۴ % ۶۱,۳۳۲ ۲.۲۶ % ۰ ۰ %
۵۲۰ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ ۸۹۲,۷۷۸ ۳۲.۸۴ % ۱,۶۴۴,۳۳۲ ۶۰.۴۸ % ۷۸,۴۹۶ ۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۴۱,۷۸۷ ۱.۵۴ % ۶۱,۳۳۰ ۲.۲۶ % ۰ ۰ %