صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۸۱۷,۰۸۹	۳۱.۴ %	۱,۵۶۸,۴۴۰	۶۰.۲۶ %	۱۴۰,۰۷۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۱۵۷	۲.۷ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۸۱۷,۰۸۹	۳۱.۴ %	۱,۵۶۸,۴۴۰	۶۰.۲۶ %	۱۴۰,۰۶۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۱۲۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۸۱۷,۰۸۹	۳۱.۴ %	۱,۵۶۸,۴۴۰	۶۰.۲۷ %	۱۴۰,۰۴۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۰۸۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۸۳۵,۲۹۰	۳۱.۹۴ %	۱,۵۵۷,۸۶۳	۵۹.۵۶ %	۱۴۰,۰۳۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۱	۰.۴۷ %	۷۰,۰۴۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۸۴۱,۰۸۳	۳۲.۰۳ %	۱,۵۶۸,۹۷۲	۵۹.۷۶ %	۱۱۰,۱۵۳	۴.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۶	۰.۴۷ %	۹۳,۱۰۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۸۳۰,۸۱۴	۳۱.۶۹ %	۱,۵۹۹,۹۲۴	۶۱.۰۳ %	۱۱۰,۰۱۱	۴.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۷	۰.۴۷ %	۶۸,۶۸۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۸۳۱,۳۵۳	۳۱.۶۹ %	۱,۶۰۱,۲۴۰	۶۱.۰۴ %	۱۰۹,۹۴۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۷	۰.۴۷ %	۶۸,۶۵۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۸۳۰,۸۳۷	۳۱.۶۸ %	۱,۶۰۱,۳۷۵	۶۱.۰۵ %	۱۰۹,۸۶۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۶	۰.۴۷ %	۶۸,۶۱۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۸۳۰,۸۳۷	۳۱.۶۸ %	۱,۶۰۱,۳۷۵	۶۱.۰۵ %	۱۰۹,۸۴۸	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۶	۰.۴۷ %	۶۸,۵۸۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۸۳۰,۸۳۷	۳۱.۶۸ %	۱,۶۰۱,۳۷۵	۶۱.۰۵ %	۱۰۹,۸۳۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۹	۰.۴۷ %	۶۸,۵۴۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...556 »