صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۹۱ ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ ۷,۶۱۴ ۷۴.۱۲ % ۱,۹۲۹ ۱۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۸۵ % ۶۴۰ ۶.۲۴ % ۰ ۰ %
۴۳۹۲ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ ۷,۶۱۴ ۷۴.۱۲ % ۱,۹۲۹ ۱۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۸۵ % ۶۴۰ ۶.۲۴ % ۰ ۰ %
۴۳۹۳ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ ۷,۶۳۶ ۷۷.۸۶ % ۱,۹۴۱ ۱۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۸۹ % ۶۵۵ ۶.۶۸ % ۰ ۰ %
۴۳۹۴ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ ۷,۷۶۸ ۷۹.۲۱ % ۱,۹۳۷ ۱۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۸۹ % ۶۵۵ ۶.۶۸ % ۰ ۰ %
۴۳۹۵ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ ۷,۷۲۱ ۷۸.۷۳ % ۱,۹۵۹ ۱۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۸۹ % ۶۵۵ ۶.۶۸ % ۰ ۰ %
۴۳۹۶ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ ۷,۹۶۷ ۸۱.۲۵ % ۱,۹۸۶ ۲۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۸۹ % ۶۵۵ ۶.۶۸ % ۰ ۰ %
۴۳۹۷ ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ ۸,۱۱۱ ۸۲.۷۱ % ۱,۹۹۲ ۲۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۸۹ % ۶۵۵ ۶.۶۸ % ۰ ۰ %
۴۳۹۸ ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ ۸,۱۱۱ ۸۲.۷۱ % ۱,۹۹۲ ۲۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۸۹ % ۶۵۵ ۶.۶۸ % ۰ ۰ %
۴۳۹۹ ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ ۸,۱۱۱ ۸۲.۷۱ % ۱,۹۹۲ ۲۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۸۹ % ۶۵۵ ۶.۶۸ % ۰ ۰ %
۴۴۰۰ ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ ۸,۱۴۷ ۷۴.۰۸ % ۳,۱۶۹ ۲۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۸ % ۶۵۵ ۵.۹۶ % ۰ ۰ %