صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۶۱ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ ۷,۴۰۸ ۶۵.۲۷ % ۳,۱۸۶ ۲۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸ ۰.۹۵ % ۶۴۷ ۵.۷ % ۰ ۰ %
۴۳۶۲ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ ۷,۵۹۷ ۶۸.۸۲ % ۲,۴۰۴ ۲۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸ ۰.۹۸ % ۹۲۹ ۸.۴۲ % ۰ ۰ %
۴۳۶۳ ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ ۷,۵۹۷ ۶۸.۸۲ % ۲,۴۰۴ ۲۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸ ۰.۹۸ % ۹۲۹ ۸.۴۲ % ۰ ۰ %
۴۳۶۴ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ ۷,۵۹۷ ۶۸.۸۲ % ۲,۴۰۴ ۲۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸ ۰.۹۸ % ۹۲۹ ۸.۴۲ % ۰ ۰ %
۴۳۶۵ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ ۸,۲۹۴ ۷۵.۱۳ % ۱,۸۲۲ ۱۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸ ۰.۹۸ % ۸۱۴ ۷.۳۸ % ۰ ۰ %
۴۳۶۶ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ ۸,۲۳۸ ۷۵.۲۱ % ۱,۸۸۸ ۱۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸ ۰.۹۹ % ۷۱۹ ۶.۵۷ % ۰ ۰ %
۴۳۶۷ ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ ۸,۲۲۸ ۷۴.۷۹ % ۲,۰۹۵ ۱۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸ ۰.۹۸ % ۵۷۰ ۵.۱۸ % ۰ ۰ %
۴۳۶۸ ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ ۷,۹۹۱ ۷۴.۰۳ % ۲,۰۸۹ ۱۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸ ۱ % ۶۰۵ ۵.۶۱ % ۰ ۰ %
۴۳۶۹ ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ ۷,۸۱۴ ۷۳.۷۷ % ۲,۰۶۴ ۱۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸ ۱.۰۲ % ۶۰۵ ۵.۷۲ % ۰ ۰ %
۴۳۷۰ ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ ۷,۸۱۴ ۷۳.۷۷ % ۲,۰۶۴ ۱۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸ ۱.۰۲ % ۶۰۵ ۵.۷۲ % ۰ ۰ %