صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۸۱ ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ ۸,۰۸۴ ۷۲.۲ % ۲,۳۸۳ ۲۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۱.۱۲ % ۶۰۴ ۵.۴ % ۰ ۰ %
۴۳۸۲ ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ ۸,۱۶۶ ۷۲.۴ % ۲,۳۸۳ ۲۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۱.۱۱ % ۶۰۴ ۵.۳۶ % ۰ ۰ %
۴۳۸۳ ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ ۸,۳۸۳ ۷۳ % ۲,۳۷۰ ۲۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۱.۰۹ % ۶۰۴ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۴۳۸۴ ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ ۸,۳۸۳ ۷۳ % ۲,۳۷۰ ۲۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۱.۰۹ % ۶۰۴ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۴۳۸۵ ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ ۸,۳۸۳ ۷۳ % ۲,۳۷۰ ۲۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۱.۰۹ % ۶۰۴ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۴۳۸۶ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ ۸,۲۱۴ ۷۳.۱۱ % ۲,۲۹۲ ۲۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۱.۱۱ % ۶۰۳ ۵.۳۸ % ۰ ۰ %
۴۳۸۷ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ ۸,۰۷۶ ۷۲.۸۷ % ۲,۲۷۷ ۲۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۱.۱۳ % ۶۰۳ ۵.۴۵ % ۰ ۰ %
۴۳۸۸ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ ۷,۸۹۴ ۷۳.۹۸ % ۲,۰۴۷ ۱۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۸۲ % ۶۴۱ ۶.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۳۸۹ ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ ۷,۷۴۳ ۷۴.۱۱ % ۱,۹۷۷ ۱۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۸۴ % ۶۴۱ ۶.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۳۹۰ ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ ۷,۶۱۴ ۷۴.۱۲ % ۱,۹۲۹ ۱۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۸۵ % ۶۴۰ ۶.۲۴ % ۰ ۰ %