صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۷۱ ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ ۷,۸۱۴ ۷۳.۷۷ % ۲,۰۶۴ ۱۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸ ۱.۰۲ % ۶۰۵ ۵.۷۱ % ۰ ۰ %
۴۳۷۲ ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ ۷,۹۰۹ ۷۳.۷۶ % ۲,۰۸۲ ۱۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۱.۱۷ % ۶۰۵ ۵.۶۴ % ۰ ۰ %
۴۳۷۳ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ ۷,۹۱۱ ۷۳.۸۷ % ۲,۰۶۷ ۱۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۱.۱۷ % ۶۰۵ ۵.۶۵ % ۰ ۰ %
۴۳۷۴ ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ ۷,۹۶۳ ۷۳.۹۹ % ۲,۰۶۸ ۱۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۱.۱۷ % ۶۰۴ ۵.۶۲ % ۰ ۰ %
۴۳۷۵ ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ ۸,۰۷۹ ۷۳.۹۵ % ۲,۱۱۶ ۱۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۱.۱۵ % ۶۰۴ ۵.۵۴ % ۰ ۰ %
۴۳۷۶ ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ ۸,۱۲۳ ۷۴.۱۲ % ۲,۱۰۶ ۱۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۱.۱۴ % ۶۰۵ ۵.۵۲ % ۰ ۰ %
۴۳۷۷ ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ ۸,۱۲۳ ۷۴.۱۲ % ۲,۱۰۶ ۱۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۱.۱۴ % ۶۰۵ ۵.۵۲ % ۰ ۰ %
۴۳۷۸ ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ ۸,۱۲۳ ۷۴.۱۲ % ۲,۱۰۶ ۱۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۱.۱۴ % ۶۰۵ ۵.۵۲ % ۰ ۰ %
۴۳۷۹ ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ ۸,۱۲۳ ۷۴.۱۲ % ۲,۱۰۶ ۱۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۱.۱۴ % ۶۰۴ ۵.۵۲ % ۰ ۰ %
۴۳۸۰ ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ ۸,۱۲۳ ۷۴.۱۲ % ۲,۱۰۶ ۱۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵ ۱.۱۴ % ۶۰۴ ۵.۵۲ % ۰ ۰ %