صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۷۹۵,۴۸۹	۳۱.۱۴ %	۱,۴۳۸,۹۱۶	۵۶.۳۳ %	۷,۸۰۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۹۰	۶.۳۱ %	۱۵۱,۱۲۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۸۱۵,۱۳۸	۳۰.۹۸ %	۱,۴۹۶,۳۶۱	۵۶.۸۶ %	۷,۸۰۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۹۰	۶.۱۲ %	۱۵۱,۰۶۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۸۱۵,۱۳۸	۳۰.۹۸ %	۱,۴۹۶,۹۵۰	۵۶.۸۹ %	۷,۷۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۸۴	۶.۱۲ %	۱۵۰,۴۸۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۸۱۵,۱۳۸	۳۰.۹۸ %	۱,۴۹۶,۹۵۰	۵۶.۸۹ %	۷,۷۹۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۴۴	۶.۱۲ %	۱۵۰,۴۱۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۸۳۵,۸۹۵	۳۰.۹۴ %	۱,۵۴۶,۹۴۵	۵۷.۲۵ %	۷,۷۸۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۳۹	۵.۹۶ %	۱۵۰,۳۵۰	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۸۳۹,۵۶۱	۳۰.۹۵ %	۱,۵۵۴,۶۱۳	۵۷.۳ %	۷,۷۸۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۰۱	۵.۹۳ %	۱۵۰,۲۱۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۸۵۱,۳۸۹	۳۱.۰۴ %	۱,۵۷۵,۰۴۸	۵۷.۴۳ %	۷,۷۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۷۶۱	۵.۸۳ %	۱۴۸,۵۸۲	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۸۵۱,۳۸۹	۳۱.۰۴ %	۱,۵۷۵,۰۴۸	۵۷.۴۴ %	۷,۷۷۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۷۵۹	۵.۸۳ %	۱۴۸,۵۱۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۸۶۱,۵۵۵	۳۱.۲۲ %	۱,۵۸۶,۵۷۲	۵۷.۴۹ %	۷,۷۷۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۱	۵.۴۹ %	۱۵۲,۱۷۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۸۶۱,۵۵۵	۳۱.۲۲ %	۱,۵۸۶,۵۷۲	۵۷.۴۹ %	۷,۷۶۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۱	۵.۴۹ %	۱۵۲,۱۱۱	۵.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...556 »