صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۸۰۹,۰۷۰	۳۰.۳۹ %	۱,۴۶۳,۴۰۳	۵۴.۹۶ %	۷,۲۶۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۴۵	۸.۶۷ %	۱۵۱,۹۱۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۸۰۹,۰۷۰	۳۰.۳۹ %	۱,۴۶۳,۴۰۳	۵۴.۹۶ %	۷,۲۶۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۴۵	۸.۶۷ %	۱۵۱,۸۵۸	۵.۷ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۸۱۵,۶۴۹	۳۰.۵۵ %	۱,۴۷۲,۶۸۴	۵۵.۱۶ %	۷,۲۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۴۷۲	۸.۴۱ %	۱۴۹,۸۷۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۸۲۴,۵۴۶	۳۰.۷۳ %	۱,۴۷۶,۸۹۶	۵۵.۰۵ %	۷,۲۵۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۴۶۰	۸.۳۷ %	۱۴۹,۸۰۸	۵.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۸۲۴,۷۰۸	۳۰.۸۷ %	۱,۴۶۵,۶۴۱	۵۴.۸۵ %	۷,۲۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۴۳۷	۸.۴ %	۱۴۹,۷۴۲	۵.۶ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۸۳۲,۰۷۶	۳۰.۸۵ %	۱,۵۰۹,۷۰۴	۵۵.۹۶ %	۷,۲۴۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۸۱	۵.۷ %	۱۹۴,۷۵۶	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۱ %	۷,۲۴۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۷۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۶۹۵	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۱ %	۷,۲۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۷۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۶۳۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۲ %	۷,۲۳۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۵۷۱	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۲ %	۷,۲۳۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۵۱۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...556 »