صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۶۱,۵۵۵	۳۱.۲۲ %	۱,۵۸۶,۵۷۲	۵۷.۵ %	۷,۷۶۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۱	۵.۴۹ %	۱۵۲,۰۵۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۸۶۷,۹۵۶	۳۱.۴۴ %	۱,۵۸۳,۰۰۲	۵۷.۳۵ %	۷,۷۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۹۵	۵.۳۷ %	۱۵۳,۲۹۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۸۶۷,۸۹۲	۳۱.۶۴ %	۱,۵۷۴,۴۶۶	۵۷.۳۹ %	۷,۷۵۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷,۷۰۶	۲.۱ %	۲۳۵,۵۶۵	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۸۳,۳۰۴	۳۲.۲۸ %	۱,۵۶۹,۹۸۸	۵۷.۳۸ %	۷,۷۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۳۸	۳.۹ %	۱۶۸,۴۶۹	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۹۵,۶۰۴	۳۱.۸۵ %	۱,۶۷۳,۴۹۵	۵۹.۵۲ %	۷,۷۴۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۹۱	۳.۷۹ %	۱۲۸,۲۴۸	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۹۳۳,۶۵۳	۳۳.۵۶ %	۱,۶۴۶,۵۱۰	۵۹.۱۸ %	۷,۷۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷	۳.۸ %	۸۸,۴۰۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹۳۳,۶۵۳	۳۳.۵۶ %	۱,۶۴۶,۵۱۰	۵۹.۱۹ %	۷,۷۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷	۳.۸ %	۸۸,۳۸۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹۳۳,۶۵۳	۳۳.۵۴ %	۱,۶۶۱,۳۷۱	۵۹.۶۷ %	۷,۷۳۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۵	۳.۸ %	۷۵,۵۴۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۹۳۳,۲۲۵	۳۳.۵۷ %	۱,۶۵۷,۸۰۷	۵۹.۶۴ %	۷,۷۳۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۵	۳.۸ %	۷۵,۴۱۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۹۳۳,۲۲۵	۳۳.۵۷ %	۱,۶۵۷,۸۰۷	۵۹.۶۴ %	۷,۷۲۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۵	۳.۸ %	۷۵,۴۰۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...556 »