صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۳۳,۲۲۵	۳۳.۵۷ %	۱,۶۵۷,۸۰۷	۵۹.۶۴ %	۷,۷۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۵	۳.۸ %	۷۵,۳۸۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹۳۲,۹۵۳	۳۳.۶۸ %	۱,۶۴۸,۸۵۲	۵۹.۵۴ %	۷,۷۲۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۲	۳.۸۲ %	۷۴,۴۹۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۹۳۵,۹۷۲	۳۳.۷۱ %	۱,۶۵۲,۰۷۲	۵۹.۵۱ %	۷,۷۱۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۲	۳.۶۹ %	۷۸,۱۳۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۹۳۵,۹۷۲	۳۳.۷۱ %	۱,۶۵۲,۰۷۲	۵۹.۵۱ %	۷,۷۱۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۲	۳.۶۹ %	۷۸,۱۱۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹۳۵,۹۷۲	۳۳.۷۱ %	۱,۶۵۲,۰۷۳	۵۹.۵۱ %	۷,۷۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۲	۳.۶۹ %	۷۸,۱۰۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۹۴۱,۳۹۶	۳۳.۸۳ %	۱,۶۶۰,۰۴۳	۵۹.۶۷ %	۷,۷۰۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸۴,۵۸۵	۳.۰۴ %	۸۸,۶۹۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۹۴۹,۵۳۲	۳۳.۹۹ %	۱,۶۶۹,۳۳۷	۵۹.۷۶ %	۷,۷۰۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۴	۰.۷۱ %	۱۴۶,۹۷۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹۶۸,۸۹۰	۳۴.۴۲ %	۱,۶۸۹,۱۷۳	۶۰.۰۱ %	۹,۰۸۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۵	۰.۶۵ %	۱۲۹,۱۹۳	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹۵۱,۰۷۴	۳۴.۱۵ %	۱,۷۴۰,۴۵۵	۶۲.۴۸ %	۹,۰۸۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۸	۰.۶۶ %	۶۶,۴۰۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۸۹۸,۹۳۷	۳۳.۷۴ %	۱,۶۸۳,۷۲۹	۶۳.۲۱ %	۹,۰۸۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۶	۰.۶۸ %	۵۴,۱۵۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...556 »