صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۸۴,۴۴۳	۴۰.۹۳ %	۲۱۸,۴۳۰	۴۸.۴۸ %	۱,۰۳۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۵ %	۳۶,۹۷۴	۸.۲۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۸۳,۲۸۹	۴۰.۸۵ %	۲۱۹,۵۲۴	۴۸.۹۲ %	۱,۰۳۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱۴ %	۳۵,۲۲۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۸۶,۹۰۵	۴۰.۷۲ %	۲۲۵,۷۱۱	۴۹.۱۷ %	۱,۰۳۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱ %	۳۵,۷۶۶	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۸۲,۱۷۳	۳۹.۷۵ %	۲۲۵,۸۶۰	۴۹.۲۸ %	۱,۰۳۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱ %	۳۹,۶۰۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۸۰,۶۶۱	۳۸.۶۱ %	۲۴۲,۴۷۸	۵۱.۸۲ %	۱,۰۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۶ %	۳۴,۱۳۳	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۸۱,۶۴۸	۳۹.۲۴ %	۲۳۸,۸۵۰	۵۱.۵۹ %	۱,۰۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۸ %	۳۱,۷۹۷	۶.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۸۱,۶۴۸	۳۹.۲۴ %	۲۳۸,۸۵۰	۵۱.۵۹ %	۱,۰۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۸ %	۳۱,۷۸۴	۶.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۸۱,۶۴۸	۳۹.۲۴ %	۲۳۸,۸۵۰	۵۱.۶ %	۱,۰۲۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۸ %	۳۱,۷۷۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۸۰,۰۷۴	۳۸.۹۸ %	۲۳۹,۴۳۳	۵۱.۸۴ %	۱,۰۲۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۸ %	۳۱,۷۵۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۷۶,۹۷۸	۳۸.۹۸ %	۲۳۴,۱۲۲	۵۱.۵۷ %	۱,۰۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱۲ %	۳۲,۲۷۱	۷.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...556 »