صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۴۷,۴۶۱ ۳۶.۹۵ % ۲۰۷,۶۲۹ ۵۲.۰۴ % ۵۴۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۴ % ۳۳,۸۲۰ ۸.۴۸ % ۰ ۰ %
۲۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۴۷,۴۶۱ ۳۶.۹۶ % ۲۰۷,۶۲۹ ۵۲.۰۳ % ۵۴۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۴ % ۳۳,۸۰۷ ۸.۴۷ % ۰ ۰ %
۲۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۴۷,۴۶۱ ۳۶.۹۶ % ۲۰۷,۶۲۹ ۵۲.۰۳ % ۵۴۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۴ % ۳۳,۷۹۴ ۸.۴۷ % ۰ ۰ %
۲۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۴۸,۱۴۲ ۳۷.۰۹ % ۲۰۸,۶۲۶ ۵۲.۲۳ % ۵۴۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۴ % ۳۲,۵۴۹ ۸.۱۵ % ۰ ۰ %
۲۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۴۶,۷۶۷ ۳۷.۱۷ % ۲۰۵,۳۸۱ ۵۲.۰۲ % ۵۴۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۹ ۲.۴۳ % ۳۲,۵۳۶ ۸.۲۴ % ۰ ۰ %
۲۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۴۴,۴۱۷ ۳۷.۳۸ % ۲۰۰,۸۳۰ ۵۱.۹۸ % ۵۴۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۱ % ۳۳,۱۶۰ ۸.۵۸ % ۰ ۰ %
۲۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۴۵,۱۶۰ ۳۷.۶۲ % ۱۹۳,۰۵۳ ۵۰.۰۳ % ۵۴۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۲ % ۳۹,۶۹۵ ۱۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۲۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۴۲,۶۹۴ ۳۷.۴ % ۱۹۴,۲۳۲ ۵۰.۹۲ % ۵۴۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۴ % ۳۶,۶۳۱ ۹.۶ % ۰ ۰ %
۲۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۴۲,۶۹۴ ۳۷.۴۱ % ۱۹۴,۲۳۲ ۵۰.۹۱ % ۵۴۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۴ % ۳۶,۶۱۷ ۹.۶ % ۰ ۰ %
۲۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۴۴,۰۷۷ ۳۷.۶۷ % ۲۰۰,۳۲۰ ۵۲.۳۷ % ۵۴۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۲ ۱.۹۳ % ۳۰,۱۴۰ ۷.۸۸ % ۰ ۰ %