صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۶۳,۹۸۲	۳۷.۵۷ %	۲۰۱,۹۳۲	۴۶.۲۶ %	۲۴,۵۶۵	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۳۶,۳۳۲	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۶۳,۹۸۲	۳۷.۵۷ %	۲۰۱,۹۳۲	۴۶.۲۶ %	۲۴,۵۵۹	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۳۶,۳۲۱	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۶۰,۸۶۹	۳۷.۴۲ %	۲۰۳,۸۱۹	۴۷.۴۲ %	۱۷,۸۸۸	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۶ %	۳۷,۵۹۸	۸.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۶۰,۸۶۹	۳۷.۴۲ %	۲۰۳,۸۱۹	۴۷.۴۲ %	۱۷,۸۸۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۶ %	۳۷,۵۸۷	۸.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۶۲,۵۸۴	۳۷.۵۹ %	۲۰۴,۶۹۴	۴۷.۳۲ %	۱۸,۰۱۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۳۷,۵۷۵	۸.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۶۲,۵۸۴	۳۷.۵۹ %	۲۰۴,۶۹۴	۴۷.۳۲ %	۱۸,۰۰۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۳۷,۵۶۴	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۶۲,۵۸۴	۳۷.۵۹ %	۲۰۴,۶۹۴	۴۷.۳۲ %	۱۸,۰۰۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۳۷,۵۵۳	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶۳,۴۴۱	۳۷.۴۷ %	۲۰۷,۵۴۰	۴۷.۵۷ %	۱,۰۳۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۵۴,۵۳۲	۱۲.۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۵۸,۱۰۰	۳۷.۱۲ %	۲۱۰,۱۹۱	۴۹.۳۶ %	۱,۰۳۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۸ %	۴۶,۸۳۵	۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۵۶,۴۶۷	۳۶.۹۹ %	۲۱۰,۲۲۶	۴۹.۶۹ %	۱,۰۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۹ %	۴۵,۶۲۵	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...556 »