صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱۶۱,۴۸۹	۳۷.۲۹ %	۱۹۶,۶۱۴	۴۵.۳۹ %	۲۴,۶۹۶	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸	۲.۲۶ %	۴۰,۵۳۵	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۶۱,۴۸۹	۳۷.۲۹ %	۱۹۶,۶۱۴	۴۵.۴۱ %	۲۴,۶۹۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۴۰,۵۲۴	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۶۱,۴۸۹	۳۷.۳ %	۱۹۶,۶۱۴	۴۵.۴ %	۲۴,۶۸۴	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۴۰,۵۱۲	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۶۱,۴۸۹	۳۷.۳ %	۱۹۶,۶۱۴	۴۵.۴۱ %	۲۴,۶۷۸	۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۴۰,۵۰۱	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۶۱,۱۹۹	۳۷.۱۳ %	۱۹۸,۰۴۹	۴۵.۶۳ %	۲۴,۶۵۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۳ %	۴۰,۴۹۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۶۴,۷۸۱	۳۷.۲۳ %	۲۰۲,۹۶۲	۴۵.۸۶ %	۲۴,۶۴۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۹ %	۴۰,۴۷۸	۹.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۶۶,۴۹۰	۳۷.۵۷ %	۲۰۴,۱۶۴	۴۶.۰۸ %	۲۴,۶۳۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۹ %	۳۸,۱۴۱	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۶۷,۶۱۳	۳۷.۷۶ %	۲۰۵,۶۱۱	۴۶.۳۱ %	۲۴,۶۳۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۸ %	۳۶,۳۶۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۶۷,۶۱۳	۳۷.۷۶ %	۲۰۵,۶۱۱	۴۶.۳۲ %	۲۴,۶۲۸	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۸ %	۳۶,۳۵۵	۸.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۶۷,۶۱۳	۳۷.۷۶ %	۲۰۵,۶۱۱	۴۶.۳۲ %	۲۴,۶۲۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۸ %	۳۶,۳۴۴	۸.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...556 »