صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۲۶۶,۱۶۳	۲۱.۳۹ %	۸۲۶,۶۵۶	۶۶.۴۳ %	۱۰۶,۳۶۰	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۰.۱۳ %	۴۳,۵۶۰	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۲۶۷,۵۷۶	۲۱.۴۱ %	۸۳۷,۴۸۲	۶۷.۰۲ %	۱۰۶,۴۳۰	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳	۰.۱۶ %	۳۶,۲۵۲	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۲۶۷,۵۷۶	۲۱.۴۱ %	۸۳۷,۴۸۲	۶۷.۰۲ %	۱۰۶,۴۲۲	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳	۰.۱۶ %	۳۶,۲۴۹	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۲۶۷,۵۷۶	۲۱.۴۱ %	۸۳۷,۴۸۲	۶۷.۰۲ %	۱۰۶,۴۱۴	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۰.۱۵ %	۳۶,۳۴۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۲۶۴,۶۱۴	۲۱.۲ %	۸۳۷,۹۷۶	۶۷.۱۴ %	۱۰۶,۱۹۰	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۰.۱۵ %	۳۷,۴۲۴	۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۲۶۱,۸۱۸	۲۱.۱۵ %	۸۳۰,۶۶۱	۶۷.۰۹ %	۱۰۶,۰۱۱	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۱ %	۳۸,۳۷۹	۳.۱ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۲۶۱,۵۷۷	۲۱.۰۶ %	۸۳۴,۶۴۴	۶۷.۲۱ %	۱۰۶,۰۶۱	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۱ %	۳۸,۳۷۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۲۵۷,۶۶۹	۲۰.۵۶ %	۸۴۸,۱۳۰	۶۷.۶۸ %	۱۰۵,۸۱۱	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۸۷۲	۰.۳۱ %	۳۷,۷۰۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۲۵۶,۴۴۷	۲۰.۳۴ %	۸۴۱,۹۳۱	۶۶.۷۷ %	۱۲۰,۹۳۰	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۰۴ %	۴۱,۰۷۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۲۵۶,۴۴۷	۲۰.۳۴ %	۸۴۱,۹۳۱	۶۶.۷۷ %	۱۲۰,۹۲۳	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۰۴ %	۴۱,۰۷۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...556 »