صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۲۶۱,۱۲۲	۲۱.۱۹ %	۷۹۴,۹۸۷	۶۴.۴۹ %	۱۰۹,۷۸۲	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۵۰۳	۰.۶۹ %	۵۸,۱۶۲	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۶۱,۱۲۲	۲۱.۱۹ %	۷۹۴,۹۸۷	۶۴.۵ %	۱۰۹,۷۷۲	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۵۰۳	۰.۶۹ %	۵۸,۱۵۱	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۶۰,۳۶۱	۲۰.۹۸ %	۸۰۴,۸۷۳	۶۴.۸۴ %	۱۰۹,۶۸۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۵۰۳	۰.۶۹ %	۵۷,۸۱۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۶۰,۵۵۶	۲۱.۱۳ %	۸۰۹,۶۶۰	۶۵.۶۴ %	۱۰۹,۴۳۳	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷	۰.۵۱ %	۴۷,۳۹۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۲۵۵,۰۱۴	۲۰.۹۱ %	۸۰۱,۴۹۴	۶۵.۷۳ %	۱۰۹,۲۵۴	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۱۷ %	۵۱,۵۶۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۲۵۵,۰۱۴	۲۰.۹۱ %	۸۰۱,۴۹۴	۶۵.۷۳ %	۱۰۹,۲۴۵	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۱۷ %	۵۱,۵۵۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۲۵۵,۰۱۴	۲۰.۹۱ %	۸۰۱,۴۹۴	۶۵.۷۳ %	۱۰۹,۲۳۶	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۱۷ %	۵۱,۵۴۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۲۵۵,۰۱۴	۲۰.۹۱ %	۸۰۱,۴۹۴	۶۵.۷۳ %	۱۰۹,۲۲۷	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۱۷ %	۵۱,۵۳۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲۵۵,۰۱۴	۲۰.۹۱ %	۸۰۱,۴۹۴	۶۵.۷۳ %	۱۰۹,۲۱۸	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۱۷ %	۵۱,۵۲۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۵۰,۷۷۵	۲۰.۸ %	۷۹۴,۴۴۴	۶۵.۸۹ %	۱۰۹,۰۴۸	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۴۲۸	۰.۴۵ %	۴۶,۰۱۸	۳.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...556 »