صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۲۴۸,۳۷۳	۲۰.۵۹ %	۷۹۹,۹۶۰	۶۶.۳ %	۱۰۸,۵۵۲	۹ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۷۳ %	۴۰,۷۰۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲۴۸,۳۷۳	۲۰.۵۹ %	۷۹۹,۹۶۰	۶۶.۳ %	۱۰۸,۵۴۳	۹ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۷۳ %	۴۰,۷۰۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۴۸,۳۷۳	۲۰.۵۸ %	۸۰۳,۴۳۷	۶۶.۵۷ %	۱۰۸,۵۳۴	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۶۹۲	۰.۷۲ %	۳۷,۸۷۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۲۵۲,۰۰۵	۲۰.۶۲ %	۸۱۷,۳۲۴	۶۶.۸۹ %	۱۰۶,۰۱۵	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۴۶	۰.۷۱ %	۳۷,۹۸۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۲۴۹,۲۳۱	۲۰.۲۸ %	۸۲۹,۸۴۷	۶۷.۵۴ %	۱۰۶,۱۶۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۶,۴۸۸	۰.۵۳ %	۳۶,۹۴۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۲۵۰,۲۱۲	۲۰.۲۳ %	۸۳۷,۴۳۳	۶۷.۶۹ %	۱۰۶,۰۱۵	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۴۸۸	۰.۵۲ %	۳۶,۸۷۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲۵۰,۷۱۱	۲۰.۰۸ %	۸۳۸,۸۷۷	۶۷.۲ %	۱۰۶,۱۹۶	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۳	۱.۵۱ %	۳۳,۷۶۴	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۲۴۶,۶۱۷	۱۹.۸۶ %	۸۳۱,۷۱۰	۶۶.۹۶ %	۱۰۶,۰۸۷	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۹	۱.۹۲ %	۳۳,۷۶۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۲۴۶,۶۱۷	۱۹.۸۶ %	۸۳۱,۷۱۰	۶۶.۹۶ %	۱۰۶,۰۷۸	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۹	۱.۹۲ %	۳۳,۷۵۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۲۴۶,۶۱۷	۱۹.۹۱ %	۸۳۱,۷۱۰	۶۷.۱۵ %	۱۰۶,۰۷۰	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۹	۱.۹۲ %	۳۰,۳۲۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...556 »