صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۲۵۰,۶۶۲	۲۰.۶۵ %	۸۰۳,۴۵۰	۶۶.۲ %	۱۰۹,۲۴۹	۹ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۰.۴۲ %	۴۵,۱۷۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۲۵۰,۹۷۲	۲۰.۵۹ %	۸۰۸,۰۲۱	۶۶.۲۹ %	۱۰۹,۱۶۵	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۵۲۵	۰.۴۵ %	۴۵,۱۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۲۴۸,۶۴۴	۲۰.۶۴ %	۷۹۵,۵۱۱	۶۶.۰۲ %	۱۰۹,۰۶۷	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۴ %	۴۵,۱۵۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۲۴۳,۴۷۱	۲۰.۷۱ %	۷۷۵,۲۵۳	۶۵.۹۶ %	۱۰۹,۰۳۶	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۲۳	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۲۴۳,۴۷۱	۲۰.۷۱ %	۷۷۵,۲۵۳	۶۵.۹۶ %	۱۰۹,۰۲۷	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۱۵	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۴۳,۴۷۱	۲۰.۷۱ %	۷۷۵,۲۵۳	۶۵.۹۶ %	۱۰۹,۰۱۸	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۰۸	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۴۰,۹۳۳	۲۰.۶۶ %	۷۶۸,۸۲۷	۶۵.۹۲ %	۱۰۸,۹۲۲	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۰۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲۴۰,۶۹۶	۲۰.۸۳ %	۷۵۸,۷۹۱	۶۵.۶۵ %	۱۰۸,۸۷۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۷ %	۴۰,۷۸۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۲۴۰,۳۷۷	۲۰.۶۸ %	۷۶۵,۹۳۸	۶۵.۹ %	۱۰۸,۶۹۳	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۰,۷۸۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۲۴۲,۸۹۵	۲۰.۵۱ %	۷۸۳,۰۸۶	۶۶.۱۳ %	۱۰۸,۶۴۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۷۵ %	۴۰,۷۱۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...556 »