صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۷۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۵۹۹,۴۸۴ ۳۰.۸ % ۱,۱۸۶,۶۹۸ ۶۰.۹۸ % ۴۰,۶۵۱ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۵ ۰.۳۱ % ۱۱۳,۳۴۸ ۵.۸۲ % ۰ ۰ %
۱۱۷۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۵۹۹,۴۸۴ ۳۰.۸ % ۱,۱۸۶,۶۹۸ ۶۰.۹۸ % ۴۰,۶۳۳ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۵ ۰.۳۱ % ۱۱۳,۳۳۶ ۵.۸۲ % ۰ ۰ %
۱۱۷۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۵۹۰,۹۹۸ ۳۰.۶۶ % ۱,۱۷۶,۷۳۸ ۶۱.۰۵ % ۴۲,۸۷۲ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۳,۶۹۰ ۰.۱۹ % ۱۱۳,۳۲۷ ۵.۸۸ % ۰ ۰ %
۱۱۷۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۶۱۹,۲۶۳ ۳۲.۱ % ۱,۱۴۴,۳۰۱ ۵۹.۳۳ % ۴۲,۸۵۱ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۵۷ ۰.۵۸ % ۱۱۱,۱۹۸ ۵.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۱۷۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۶۱۲,۷۳۷ ۳۱.۷۹ % ۱,۱۶۹,۵۲۲ ۶۰.۶۸ % ۴۳,۵۷۰ ۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۷,۲۱۶ ۰.۳۷ % ۹۴,۳۱۹ ۴.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۱۷۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۶۱۱,۷۴۳ ۳۱.۷۱ % ۱,۱۶۸,۲۳۹ ۶۰.۵۶ % ۴۳,۵۴۹ ۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۳ ۰.۲۳ % ۱۰۱,۲۱۲ ۵.۲۵ % ۰ ۰ %
۱۱۷۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ۶۲۴,۰۴۵ ۳۱.۸۱ % ۱,۱۹۲,۸۲۰ ۶۰.۷۹ % ۴۶,۳۵۷ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۳ ۰.۲۲ % ۹۴,۳۴۸ ۴.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۱۷۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ۶۲۴,۰۴۵ ۳۱.۸۱ % ۱,۱۹۲,۸۲۰ ۶۰.۸ % ۴۶,۳۳۶ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۳ ۰.۲۲ % ۹۴,۳۴۸ ۴.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۱۷۹ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۶۲۴,۰۴۵ ۳۱.۸۱ % ۱,۱۹۲,۸۲۰ ۶۰.۸ % ۴۶,۳۱۵ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۳ ۰.۲۲ % ۹۴,۳۴۹ ۴.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۱۸۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۶۱۸,۱۷۷ ۳۱.۹۲ % ۱,۱۷۱,۸۱۸ ۶۰.۵۱ % ۴۶,۲۹۴ ۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۹ ۰.۱۷ % ۹۷,۱۰۰ ۵.۰۱ % ۰ ۰ %