صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۶۴۰,۵۶۰	۳۱.۴ %	۱,۲۳۸,۳۶۵	۶۰.۷۱ %	۴۰,۸۴۱	۲ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۲۹ %	۱۱۴,۱۰۷	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۶۳۳,۰۳۲	۳۱.۲۸ %	۱,۲۳۰,۱۸۳	۶۰.۸ %	۴۰,۸۲۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۳۰	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۴۰,۸۰۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۲۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۴۰,۷۸۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۱۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۴۰,۷۶۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۰۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۴۰,۷۴۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۳۹۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۴۰,۷۲۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۳۸۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۴۰,۷۰۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۳۷۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱۱ %	۴۰,۶۸۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۳۶۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۵۹۹,۴۸۴	۳۰.۸ %	۱,۱۸۶,۶۹۸	۶۰.۹۸ %	۴۰,۶۷۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳۱ %	۱۱۳,۳۵۹	۵.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...556 »