صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۶۸۸,۲۵۴ ۳۲.۱۳ % ۱,۲۵۶,۹۱۳ ۵۸.۶۶ % ۷۸,۴۶۵ ۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۳۲,۴۹۹ ۱.۵۲ % ۸۶,۲۸۹ ۴.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۱۴۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ۶۴۸,۶۲۳ ۲۹.۷۸ % ۱,۳۰۳,۸۰۸ ۵۹.۸۵ % ۱۰۸,۹۵۸ ۵ % ۰ ۰ % ۳۲,۹۰۱ ۱.۵۱ % ۸۴,۰۴۳ ۳.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۱۴۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ ۶۴۸,۶۲۳ ۲۹.۷۸ % ۱,۳۰۳,۸۰۸ ۵۹.۸۵ % ۱۰۸,۹۰۸ ۵ % ۰ ۰ % ۳۲,۹۰۱ ۱.۵۱ % ۸۴,۰۳۳ ۳.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۱۴۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۶۴۸,۶۲۳ ۲۹.۷۸ % ۱,۳۰۳,۸۰۸ ۵۹.۸۵ % ۱۰۸,۸۵۷ ۵ % ۰ ۰ % ۳۲,۹۰۱ ۱.۵۱ % ۸۴,۰۲۳ ۳.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۱۴۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ۶۴۲,۹۳۶ ۳۰.۴۹ % ۱,۲۳۴,۲۰۱ ۵۸.۵۳ % ۱۰۸,۷۴۸ ۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۶۰ ۱.۷۵ % ۸۵,۸۵۵ ۴.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۱۴۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۶۶۴,۵۹۵ ۳۰.۶۷ % ۱,۲۷۰,۷۴۲ ۵۸.۶۴ % ۱۰۸,۶۹۸ ۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۳۷,۰۵۲ ۱.۷۱ % ۸۵,۸۴۵ ۳.۹۶ % ۰ ۰ %
۱۱۴۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۶۶۰,۸۹۳ ۳۰.۸۲ % ۱,۲۵۱,۸۷۳ ۵۸.۳۸ % ۱۰۸,۶۲۸ ۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۷,۰۴۳ ۱.۷۳ % ۸۵,۸۳۵ ۴ % ۰ ۰ %
۱۱۴۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۶۵۳,۶۸۹ ۳۰.۹۵ % ۱,۲۲۶,۶۹۶ ۵۸.۰۹ % ۱۰۸,۵۷۷ ۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۹ ۰.۱ % ۱۲۰,۷۹۹ ۵.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۱۴۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ ۶۵۸,۹۵۵ ۳۰.۷۱ % ۱,۲۲۷,۱۶۵ ۵۷.۱۹ % ۱۰۹,۰۲۱ ۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۷,۱۰۲ ۱.۷۳ % ۱۱۳,۴۸۷ ۵.۲۹ % ۰ ۰ %
۱۱۵۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ۶۵۸,۹۵۵ ۳۰.۷۱ % ۱,۲۲۷,۱۶۵ ۵۷.۱۹ % ۱۰۸,۹۷۱ ۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۷,۱۰۲ ۱.۷۳ % ۱۱۳,۴۷۷ ۵.۲۹ % ۰ ۰ %